Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 18 | 25-04-2005 | 0.8648 | 0.46% | 5.33% | 3.30% | |||
| 2005 / 17 | 18-04-2005 | 0.8608 | -0.76% | 3.34% | 0.67% | |||
| 2005 / 16 | 11-04-2005 | 0.8674 | 3.14% | 5.99% | 1.75% | |||
| 2005 / 15 | 04-04-2005 | 0.8410 | 2.44% | 3.62% | 0.67% | |||
| 2005 / 14 | 29-03-2005 | 0.8210 | -1.44% | -0.86% | -2.15% | |||
| 2005 / 13 | 21-03-2005 | 0.8330 | 1.78% | -0.39% | 2.36% | |||
| 2005 / 12 | 14-03-2005 | 0.8184 | 0.84% | -1.09% | -0.58% | |||
| 2005 / 11 | 07-03-2005 | 0.8116 | -1.99% | -1.61% | -2.94% | |||
| 2005 / 10 | 28-02-2005 | 0.8281 | -0.98% | 0.63% | -2.74% | |||
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 0.8363 | 1.08% | 3.13% | -0.48% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 0.8274 | 0.30% | 1.04% | -1.58% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 0.8249 | 0.24% | -0.42% | -2.04% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 0.8229 | 1.48% | -1.48% | -3.18% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 0.8109 | -0.98% | -4.77% | -3.65% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 0.8189 | -1.15% | -2.71% | -1.41% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 0.8284 | -0.83% | -0.25% | 1.11% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 0.8353 | -1.90% | 1.63% | 3.25% | |||
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 0.8515 | 1.16% | 3.96% | 5.72% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 0.8417 | 1.35% | 4.03% | 5.30% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 0.8305 | 1.05% | 3.12% | 4.31% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:03 |