Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 0.8219 | 0.34% | 0.49% | 4.24% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 0.8191 | 1.24% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 0.8091 | 0.46% | 1.70% | 3.82% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 0.8054 | -1.53% | 3.67% | 4.18% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 0.8179 | -0.04% | 3.26% | 3.97% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 0.8182 | 2.84% | 2.91% | 6.81% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 0.7956 | 2.41% | -3.48% | 3.39% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 0.7769 | -1.92% | -4.80% | 1.88% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 0.7921 | -0.38% | -4.28% | 3.33% | |||
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 0.7951 | -3.54% | -2.84% | 3.61% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 0.8243 | 1.00% | 0.30% | 6.46% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 0.8161 | -1.38% | -0.83% | 7.10% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 0.8275 | 1.12% | 2.48% | 4.56% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 0.8183 | -0.43% | 4.91% | 3.39% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 0.8218 | -0.13% | 6.34% | 6.11% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 0.8229 | 1.91% | 2.67% | 8.03% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 0.8075 | 3.53% | 1.73% | 7.22% | |||
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 0.7800 | 0.93% | -3.26% | 2.16% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 0.7728 | -3.58% | -4.57% | 1.24% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 0.8015 | 0.97% | -2.90% | 4.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:03 |