Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 9 | 21-02-2005 | 0.8363 | 1.08% | 3.13% | -0.48% | |||
| 2005 / 8 | 14-02-2005 | 0.8274 | 0.30% | 1.04% | -1.58% | |||
| 2005 / 7 | 07-02-2005 | 0.8249 | 0.24% | -0.42% | -2.04% | |||
| 2005 / 6 | 31-01-2005 | 0.8229 | 1.48% | -1.48% | -3.18% | |||
| 2005 / 5 | 24-01-2005 | 0.8109 | -0.98% | -4.77% | -3.65% | |||
| 2005 / 4 | 17-01-2005 | 0.8189 | -1.15% | -2.71% | -1.41% | |||
| 2005 / 3 | 10-01-2005 | 0.8284 | -0.83% | -0.25% | 1.11% | |||
| 2005 / 2 | 07-01-2005 | 0.8353 | -1.90% | 1.63% | 3.25% | |||
| 2004 / 53 | 27-12-2004 | 0.8515 | 1.16% | 3.96% | 5.72% | |||
| 2004 / 52 | 20-12-2004 | 0.8417 | 1.35% | 4.03% | 5.30% | |||
| 2004 / 51 | 13-12-2004 | 0.8305 | 1.05% | 3.12% | 4.31% | |||
| 2004 / 50 | 06-12-2004 | 0.8219 | 0.34% | 0.49% | 4.24% | |||
| 2004 / 49 | 29-11-2004 | 0.8191 | 1.24% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2004 / 48 | 22-11-2004 | 0.8091 | 0.46% | 1.70% | 3.82% | |||
| 2004 / 47 | 15-11-2004 | 0.8054 | -1.53% | 3.67% | 4.18% | |||
| 2004 / 46 | 08-11-2004 | 0.8179 | -0.04% | 3.26% | 3.97% | |||
| 2004 / 45 | 01-11-2004 | 0.8182 | 2.84% | 2.91% | 6.81% | |||
| 2004 / 44 | 25-10-2004 | 0.7956 | 2.41% | -3.48% | 3.39% | |||
| 2004 / 43 | 18-10-2004 | 0.7769 | -1.92% | -4.80% | 1.88% | |||
| 2004 / 42 | 11-10-2004 | 0.7921 | -0.38% | -4.28% | 3.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:33:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:33:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:33:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:33:29 |