Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 41 | 04-10-2004 | 0.7951 | -3.54% | -2.84% | 3.61% | |||
| 2004 / 40 | 27-09-2004 | 0.8243 | 1.00% | 0.30% | 6.46% | |||
| 2004 / 39 | 20-09-2004 | 0.8161 | -1.38% | -0.83% | 7.10% | |||
| 2004 / 38 | 13-09-2004 | 0.8275 | 1.12% | 2.48% | 4.56% | |||
| 2004 / 37 | 06-09-2004 | 0.8183 | -0.43% | 4.91% | 3.39% | |||
| 2004 / 36 | 30-08-2004 | 0.8218 | -0.13% | 6.34% | 6.11% | |||
| 2004 / 35 | 23-08-2004 | 0.8229 | 1.91% | 2.67% | 8.03% | |||
| 2004 / 34 | 16-08-2004 | 0.8075 | 3.53% | 1.73% | 7.22% | |||
| 2004 / 33 | 09-08-2004 | 0.7800 | 0.93% | -3.26% | 2.16% | |||
| 2004 / 32 | 02-08-2004 | 0.7728 | -3.58% | -4.57% | 1.24% | |||
| 2004 / 31 | 26-07-2004 | 0.8015 | 0.97% | -2.90% | 4.21% | |||
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 0.7938 | -1.55% | -3.72% | 1.01% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 0.8063 | -0.43% | -2.75% | 1.96% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 0.8098 | -1.89% | -2.33% | 1.21% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 0.8254 | 0.11% | -2.09% | 4.31% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 0.8245 | -0.55% | -1.95% | 4.24% | |||
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 0.8291 | 0.00 | 0.08% | 2.28% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 0.8291 | -1.65% | -1.13% | 4.00% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 0.8430 | 0.25% | -0.08% | 6.08% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 0.8409 | 1.51% | 0.44% | 8.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:33:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:33:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:33:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:33:29 |