Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 30 | 19-07-2004 | 0.7938 | -1.55% | -3.72% | 1.01% | |||
| 2004 / 29 | 12-07-2004 | 0.8063 | -0.43% | -2.75% | 1.96% | |||
| 2004 / 28 | 07-07-2004 | 0.8098 | -1.89% | -2.33% | 1.21% | |||
| 2004 / 27 | 28-06-2004 | 0.8254 | 0.11% | -2.09% | 4.31% | |||
| 2004 / 26 | 21-06-2004 | 0.8245 | -0.55% | -1.95% | 4.24% | |||
| 2004 / 25 | 14-06-2004 | 0.8291 | 0.00 | 0.08% | 2.28% | |||
| 2004 / 24 | 07-06-2004 | 0.8291 | -1.65% | -1.13% | 4.00% | |||
| 2004 / 23 | 31-05-2004 | 0.8430 | 0.25% | -0.08% | 6.08% | |||
| 2004 / 22 | 24-05-2004 | 0.8409 | 1.51% | 0.44% | 8.53% | |||
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 0.8284 | -1.22% | -3.12% | 8.59% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 0.8386 | -0.60% | -1.63% | 7.94% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 0.8437 | 0.78% | 0.99% | 10.32% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 0.8372 | -2.09% | -0.21% | 9.37% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 0.8551 | 0.30% | 5.07% | 14.66% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 0.8525 | 2.05% | 3.56% | 15.67% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 0.8354 | -0.43% | -0.10% | 13.54% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 0.8390 | 3.10% | -1.46% | 11.47% | |||
| 2004 / 13 | 22-03-2004 | 0.8138 | -1.14% | -3.15% | 10.45% | |||
| 2004 / 12 | 15-03-2004 | 0.8232 | -1.55% | -2.08% | 8.62% | |||
| 2004 / 11 | 08-03-2004 | 0.8362 | -1.79% | -0.70% | 19.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:03 |