Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 10 | 01-03-2004 | 0.8514 | 1.32% | 0.18% | 20.94% | |||
| 2004 / 9 | 23-02-2004 | 0.8403 | -0.05% | -0.15% | 18.87% | |||
| 2004 / 8 | 16-02-2004 | 0.8407 | -0.17% | 1.22% | 18.66% | |||
| 2004 / 7 | 09-02-2004 | 0.8421 | -0.92% | 2.78% | 22.40% | |||
| 2004 / 6 | 02-02-2004 | 0.8499 | 0.99% | 5.06% | 21.02% | |||
| 2004 / 5 | 26-01-2004 | 0.8416 | 1.32% | - | 15.99% | |||
| 2004 / 4 | 19-01-2004 | 0.8306 | 1.38% | 3.92% | 14.72% | |||
| 2004 / 3 | 12-01-2004 | 0.8193 | 1.27% | 2.90% | 8.88% | |||
| 2004 / 2 | 07-01-2004 | 0.8090 | - | 2.60% | 5.32% | |||
| 2003 / 53 | 29-12-2003 | 0.8054 | 0.76% | 2.64% | - | |||
| 2003 / 52 | 22-12-2003 | 0.7993 | 0.39% | 2.57% | 8.03% | |||
| 2003 / 51 | 15-12-2003 | 0.7962 | 0.98% | 2.99% | 5.67% | |||
| 2003 / 50 | 08-12-2003 | 0.7885 | 0.48% | 0.23% | 4.88% | |||
| 2003 / 49 | 01-12-2003 | 0.7847 | 0.69% | 2.44% | 2.27% | |||
| 2003 / 48 | 24-11-2003 | 0.7793 | 0.80% | 1.27% | 0.18% | |||
| 2003 / 47 | 18-11-2003 | 0.7731 | -1.73% | 1.38% | -0.14% | |||
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 0.7867 | 2.70% | 2.62% | 1.27% | |||
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 0.7660 | -0.45% | -0.18% | -1.72% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 0.7695 | 0.90% | -0.62% | -0.47% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 0.7626 | -0.52% | 0.08% | -2.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:48:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:48:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:48:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:48:03 |