Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2004 / 21 | 17-05-2004 | 0.8284 | -1.22% | -3.12% | 8.59% | |||
| 2004 / 20 | 10-05-2004 | 0.8386 | -0.60% | -1.63% | 7.94% | |||
| 2004 / 19 | 03-05-2004 | 0.8437 | 0.78% | 0.99% | 10.32% | |||
| 2004 / 18 | 26-04-2004 | 0.8372 | -2.09% | -0.21% | 9.37% | |||
| 2004 / 17 | 19-04-2004 | 0.8551 | 0.30% | 5.07% | 14.66% | |||
| 2004 / 16 | 13-04-2004 | 0.8525 | 2.05% | 3.56% | 15.67% | |||
| 2004 / 15 | 05-04-2004 | 0.8354 | -0.43% | -0.10% | 13.54% | |||
| 2004 / 14 | 29-03-2004 | 0.8390 | 3.10% | -1.46% | 11.47% | |||
| 2004 / 13 | 22-03-2004 | 0.8138 | -1.14% | -3.15% | 10.45% | |||
| 2004 / 12 | 15-03-2004 | 0.8232 | -1.55% | -2.08% | 8.62% | |||
| 2004 / 11 | 08-03-2004 | 0.8362 | -1.79% | -0.70% | 19.05% | |||
| 2004 / 10 | 01-03-2004 | 0.8514 | 1.32% | 0.18% | 20.94% | |||
| 2004 / 9 | 23-02-2004 | 0.8403 | -0.05% | -0.15% | 18.87% | |||
| 2004 / 8 | 16-02-2004 | 0.8407 | -0.17% | 1.22% | 18.66% | |||
| 2004 / 7 | 09-02-2004 | 0.8421 | -0.92% | 2.78% | 22.40% | |||
| 2004 / 6 | 02-02-2004 | 0.8499 | 0.99% | 5.06% | 21.02% | |||
| 2004 / 5 | 26-01-2004 | 0.8416 | 1.32% | - | 15.99% | |||
| 2004 / 4 | 19-01-2004 | 0.8306 | 1.38% | 3.92% | 14.72% | |||
| 2004 / 3 | 12-01-2004 | 0.8193 | 1.27% | 2.90% | 8.88% | |||
| 2004 / 2 | 07-01-2004 | 0.8090 | - | 2.60% | 5.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:33:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:33:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:33:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:33:29 |