Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2005 / 38 | 12-09-2005 | 0.9394 | 0.34% | 1.52% | 13.52% | |||
| 2005 / 37 | 05-09-2005 | 0.9362 | 0.79% | 1.20% | 14.41% | |||
| 2005 / 36 | 29-08-2005 | 0.9289 | 1.43% | 0.20% | 13.03% | |||
| 2005 / 35 | 22-08-2005 | 0.9158 | -1.03% | -2.17% | 11.29% | |||
| 2005 / 34 | 15-08-2005 | 0.9253 | 0.02% | -0.37% | 14.59% | |||
| 2005 / 33 | 08-08-2005 | 0.9251 | -0.20% | 0.14% | 18.60% | |||
| 2005 / 32 | 01-08-2005 | 0.9270 | -0.97% | 1.80% | 19.95% | |||
| 2005 / 31 | 25-07-2005 | 0.9361 | 0.80% | 5.48% | 16.79% | |||
| 2005 / 30 | 18-07-2005 | 0.9287 | 0.53% | 4.48% | 16.99% | |||
| 2005 / 29 | 11-07-2005 | 0.9238 | 1.45% | 2.42% | 14.57% | |||
| 2005 / 28 | 04-07-2005 | 0.9106 | 2.60% | 1.99% | 12.45% | |||
| 2005 / 27 | 27-06-2005 | 0.8875 | -0.16% | -0.94% | 7.52% | |||
| 2005 / 26 | 20-06-2005 | 0.8889 | -1.45% | -1.15% | 7.81% | |||
| 2005 / 25 | 13-06-2005 | 0.9020 | 1.03% | 1.46% | 8.79% | |||
| 2005 / 24 | 06-06-2005 | 0.8928 | -0.35% | 1.65% | 7.68% | |||
| 2005 / 23 | 30-05-2005 | 0.8959 | -0.37% | 2.37% | 6.28% | |||
| 2005 / 22 | 23-05-2005 | 0.8992 | 1.15% | 3.98% | 6.93% | |||
| 2005 / 21 | 16-05-2005 | 0.8890 | 1.22% | 3.28% | 7.32% | |||
| 2005 / 20 | 09-05-2005 | 0.8783 | 0.35% | 1.26% | 4.73% | |||
| 2005 / 19 | 02-05-2005 | 0.8752 | 1.20% | 4.07% | 3.73% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:19
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:19 |