Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 45 | 06-11-2006 | 0.9346 | -1.24% | -1.71% | -0.78% | |||
| 2006 / 44 | 30-10-2006 | 0.9463 | -1.23% | -0.47% | 2.00% | |||
| 2006 / 43 | 23-10-2006 | 0.9581 | -0.46% | 1.38% | 7.11% | |||
| 2006 / 42 | 16-10-2006 | 0.9625 | 1.22% | 3.32% | 7.29% | |||
| 2006 / 41 | 09-10-2006 | 0.9509 | 0.01% | 1.22% | 4.44% | |||
| 2006 / 40 | 02-10-2006 | 0.9508 | 0.60% | 2.25% | 4.43% | |||
| 2006 / 39 | 25-09-2006 | 0.9451 | 1.45% | 0.70% | 1.84% | |||
| 2006 / 38 | 18-09-2006 | 0.9316 | -0.83% | 0.59% | 0.68% | |||
| 2006 / 37 | 11-09-2006 | 0.9394 | 1.02% | 1.32% | 0.00 | |||
| 2006 / 36 | 04-09-2006 | 0.9299 | -0.92% | 2.93% | -0.67% | |||
| 2006 / 35 | 28-08-2006 | 0.9385 | 1.34% | 2.30% | 1.03% | |||
| 2006 / 34 | 21-08-2006 | 0.9261 | -0.12% | 0.40% | 1.12% | |||
| 2006 / 33 | 14-08-2006 | 0.9272 | 2.63% | 3.29% | 0.21% | |||
| 2006 / 32 | 07-08-2006 | 0.9034 | -1.53% | 1.71% | -2.35% | |||
| 2006 / 31 | 31-07-2006 | 0.9174 | -0.54% | 1.21% | -1.04% | |||
| 2006 / 30 | 24-07-2006 | 0.9224 | 2.75% | 2.07% | -1.46% | |||
| 2006 / 29 | 17-07-2006 | 0.8977 | 1.07% | 0.81% | -3.34% | |||
| 2006 / 28 | 10-07-2006 | 0.8882 | -2.01% | -1.32% | -3.85% | |||
| 2006 / 27 | 03-07-2006 | 0.9064 | 0.30% | 0.82% | -0.46% | |||
| 2006 / 26 | 26-06-2006 | 0.9037 | 1.48% | -1.45% | 1.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:19
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:19 |