Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2006 / 5 | 30-01-2006 | 0.9425 | -0.16% | -2.21% | 14.53% | |||
| 2006 / 4 | 23-01-2006 | 0.9440 | 0.03% | -0.08% | 16.41% | |||
| 2006 / 3 | 16-01-2006 | 0.9437 | -1.43% | -1.43% | 15.24% | |||
| 2006 / 2 | 09-01-2006 | 0.9574 | -0.66% | 1.72% | 15.57% | |||
| 2006 / 1 | 02-01-2006 | 0.9638 | 2.01% | 2.74% | 15.38% | |||
| 2005 / 53 | 27-12-2005 | 0.9448 | -1.32% | 0.18% | 10.96% | |||
| 2005 / 52 | 19-12-2005 | 0.9574 | 1.72% | 1.11% | 13.75% | |||
| 2005 / 51 | 12-12-2005 | 0.9412 | 0.33% | -0.71% | 13.33% | |||
| 2005 / 50 | 05-12-2005 | 0.9381 | -0.53% | -0.40% | 14.14% | |||
| 2005 / 49 | 28-11-2005 | 0.9431 | -0.40% | 1.66% | 15.14% | |||
| 2005 / 48 | 21-11-2005 | 0.9469 | -0.11% | 5.86% | 17.03% | |||
| 2005 / 47 | 14-11-2005 | 0.9479 | 0.64% | 5.66% | 17.69% | |||
| 2005 / 46 | 07-11-2005 | 0.9419 | 1.53% | 3.45% | 15.16% | |||
| 2005 / 45 | 31-10-2005 | 0.9277 | 3.71% | 1.89% | 13.38% | |||
| 2005 / 44 | 24-10-2005 | 0.8945 | -0.29% | -3.61% | 12.43% | |||
| 2005 / 43 | 17-10-2005 | 0.8971 | -1.47% | -3.05% | 15.47% | |||
| 2005 / 42 | 10-10-2005 | 0.9105 | 0.00 | -3.08% | 14.95% | |||
| 2005 / 41 | 03-10-2005 | 0.9105 | -1.89% | -2.75% | 14.51% | |||
| 2005 / 40 | 26-09-2005 | 0.9280 | 0.29% | -0.10% | 12.58% | |||
| 2005 / 39 | 19-09-2005 | 0.9253 | -1.50% | 1.04% | 13.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:19
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:19 |