Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2003 / 53 | 29-12-2003 | 0.8054 | 0.76% | 2.64% | - | |||
| 2003 / 52 | 22-12-2003 | 0.7993 | 0.39% | 2.57% | 8.03% | |||
| 2003 / 51 | 15-12-2003 | 0.7962 | 0.98% | 2.99% | 5.67% | |||
| 2003 / 50 | 08-12-2003 | 0.7885 | 0.48% | 0.23% | 4.88% | |||
| 2003 / 49 | 01-12-2003 | 0.7847 | 0.69% | 2.44% | 2.27% | |||
| 2003 / 48 | 24-11-2003 | 0.7793 | 0.80% | 1.27% | 0.18% | |||
| 2003 / 47 | 18-11-2003 | 0.7731 | -1.73% | 1.38% | -0.14% | |||
| 2003 / 46 | 10-11-2003 | 0.7867 | 2.70% | 2.62% | 1.27% | |||
| 2003 / 45 | 03-11-2003 | 0.7660 | -0.45% | -0.18% | -1.72% | |||
| 2003 / 44 | 27-10-2003 | 0.7695 | 0.90% | -0.62% | -0.47% | |||
| 2003 / 43 | 20-10-2003 | 0.7626 | -0.52% | 0.08% | -2.02% | |||
| 2003 / 42 | 13-10-2003 | 0.7666 | -0.10% | -3.13% | -2.63% | |||
| 2003 / 41 | 06-10-2003 | 0.7674 | -0.89% | -3.04% | 2.33% | |||
| 2003 / 40 | 29-09-2003 | 0.7743 | 1.61% | -0.03% | 6.43% | |||
| 2003 / 39 | 22-09-2003 | 0.7620 | -3.71% | 0.04% | 4.24% | |||
| 2003 / 38 | 15-09-2003 | 0.7914 | -0.01% | 5.09% | 9.64% | |||
| 2003 / 37 | 08-09-2003 | 0.7915 | 2.19% | 3.67% | 5.72% | |||
| 2003 / 36 | 01-09-2003 | 0.7745 | 1.68% | 1.47% | 3.75% | |||
| 2003 / 35 | 25-08-2003 | 0.7617 | 1.14% | -0.96% | -0.99% | |||
| 2003 / 34 | 18-08-2003 | 0.7531 | -1.36% | -4.17% | -5.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:33:30
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:33:30 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:33:30 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:33:30 |