Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 1.0459 | 0.11% | -3.66% | 10.79% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 1.0448 | 0.31% | -3.93% | 7.52% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 1.0416 | -2.15% | -5.12% | 9.14% | |||
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 1.0645 | -1.94% | -2.96% | 13.91% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 1.0856 | -0.17% | -1.77% | 14.79% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 1.0875 | -0.94% | 0.12% | 15.73% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 1.0978 | 0.07% | 1.89% | 12.47% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 1.0970 | -0.74% | 1.60% | 15.36% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 1.1052 | 1.75% | 2.11% | 8.83% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 1.0862 | 0.82% | 1.53% | 4.06% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 1.0774 | -0.21% | 3.18% | 4.65% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 1.0797 | -0.25% | 0.48% | 4.79% | |||
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 1.0824 | 1.18% | -0.20% | 6.18% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 1.0698 | 2.45% | -1.98% | 5.43% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 1.0442 | -2.82% | -6.37% | 4.12% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 1.0745 | -0.93% | -2.91% | 8.24% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 1.0846 | -0.62% | -0.79% | 10.67% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 1.0914 | -2.14% | 1.62% | 15.04% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 1.1153 | 0.78% | 3.05% | 17.18% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 1.1067 | 1.23% | 1.12% | 19.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:12:32
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:12:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:12:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:12:32 |