Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 1.0932 | 1.79% | 1.14% | 18.85% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 1.0740 | -0.77% | 0.59% | 15.16% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 1.0823 | -1.11% | 0.40% | 14.74% | |||
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 1.0944 | 1.25% | 2.20% | 12.15% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 1.0809 | 1.24% | 0.72% | 10.58% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 1.0677 | -0.96% | 0.51% | 11.17% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 1.0780 | 0.67% | 3.80% | 11.94% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 1.0708 | -0.22% | 2.46% | 12.82% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 1.0732 | 1.03% | 3.27% | 12.99% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 1.0623 | 2.29% | 0.81% | 11.61% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 1.0385 | -0.63% | 0.98% | 10.99% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 1.0451 | 0.57% | 1.45% | 11.49% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 1.0392 | -1.39% | 1.31% | 10.00% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 1.0538 | 2.47% | 4.16% | 13.70% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 1.0284 | -0.17% | 3.18% | 13.60% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 1.0302 | 0.43% | 2.73% | 10.24% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 1.0258 | 1.39% | 3.56% | 9.55% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 1.0117 | 1.50% | 3.42% | 9.21% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 0.9967 | -0.61% | 2.71% | 12.08% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 1.0028 | 1.24% | 7.05% | 10.77% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:12:34
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:12:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:12:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:12:34 |