Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 1.1015 | 0.22% | 1.70% | 1.76% | |||
| 2012 / 12 | 19-03-2012 | 1.0991 | -0.88% | 1.80% | 2.74% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 1.1089 | 2.33% | 2.60% | 6.20% | |||
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 1.0837 | 0.06% | 2.08% | 0.86% | |||
| 2012 / 9 | 27-02-2012 | 1.0831 | 0.31% | 1.21% | -0.14% | |||
| 2012 / 8 | 20-02-2012 | 1.0797 | -0.10% | 3.55% | -1.07% | |||
| 2012 / 7 | 13-02-2012 | 1.0808 | 1.81% | 3.63% | -3.09% | |||
| 2012 / 6 | 06-02-2012 | 1.0616 | -0.79% | 5.25% | -4.08% | |||
| 2012 / 5 | 30-01-2012 | 1.0701 | 2.63% | 6.70% | -2.11% | |||
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 1.0427 | -0.02% | 5.40% | -2.91% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 1.0429 | 3.40% | 5.10% | -3.64% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 1.0086 | 0.57% | 5.06% | -7.84% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 1.0029 | 1.37% | 0.31% | -7.22% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 0.9893 | -0.30% | -0.25% | -7.34% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 0.9923 | 3.36% | 7.58% | -7.95% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 0.9600 | -3.98% | -0.96% | -10.35% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 0.9998 | 0.81% | -0.89% | -6.84% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 0.9918 | 7.52% | -1.17% | -6.64% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 0.9224 | -4.84% | -11.09% | -11.18% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 0.9693 | -3.92% | -3.79% | -7.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:53:19
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:53:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:53:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:53:19 |