Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 1.1262 | -1.01% | 1.15% | 12.29% | |||
| 2012 / 52 | 27-12-2012 | 1.1377 | 0.00 | 3.39% | 15.00% | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 1.1377 | 1.68% | 3.97% | 14.65% | |||
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 1.1189 | 0.49% | 6.48% | 16.55% | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 1.1134 | 1.18% | 4.71% | 11.36% | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 1.1004 | 0.56% | 1.22% | 10.95% | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 1.0943 | 4.14% | 1.94% | 18.64% | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 1.0508 | -1.18% | -3.28% | 8.41% | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 1.0633 | -2.19% | -1.24% | 5.40% | |||
| 2012 / 44 | 29-10-2012 | 1.0871 | 1.27% | -0.77% | 8.33% | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 1.0735 | -1.19% | -1.11% | 3.48% | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 1.0864 | 0.90% | -1.05% | 7.83% | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 1.0767 | -1.72% | -2.17% | 7.91% | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 1.0955 | 0.92% | 1.30% | 15.36% | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 1.0855 | -1.13% | 2.47% | 16.77% | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 1.0979 | -0.25% | 2.81% | 18.37% | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 1.1006 | 1.78% | 2.31% | 12.15% | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 1.0814 | 2.09% | 1.06% | 14.90% | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 1.0593 | -0.81% | 0.55% | 9.62% | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 1.0679 | -0.73% | 1.99% | 11.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:13:10
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:13:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:13:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:13:10 |