Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 1.0757 | 0.52% | 4.62% | 15.67% | |||
| 2012 / 32 | 06-08-2012 | 1.0701 | 1.58% | 3.91% | 9.33% | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 1.0535 | 0.61% | 0.62% | 6.39% | |||
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 1.0471 | 1.84% | 1.08% | -1.94% | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 1.0282 | -0.16% | 0.79% | -6.54% | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 1.0298 | -1.64% | 0.54% | -4.62% | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 1.0470 | 1.07% | 3.27% | -4.90% | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 1.0359 | 1.55% | 5.53% | -5.48% | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 1.0201 | -0.41% | 0.58% | -2.47% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 1.0243 | 1.04% | 1.89% | -1.96% | |||
| 2012 / 23 | 04-06-2012 | 1.0138 | 3.28% | -3.56% | -2.67% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 0.9816 | -3.21% | -7.48% | -7.79% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 1.0142 | 0.89% | -6.89% | -6.58% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 1.0053 | -4.37% | -6.37% | -7.56% | |||
| 2012 / 19 | 07-05-2012 | 1.0512 | -0.92% | -1.31% | -4.24% | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 1.0610 | -2.59% | -2.41% | -3.28% | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 1.0892 | 1.44% | -1.12% | -1.45% | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 1.0737 | 0.80% | -2.31% | -1.15% | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 1.0652 | -2.02% | -3.94% | -1.13% | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 1.0872 | -1.30% | 0.32% | 0.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:12:26
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:12:26 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:12:26 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:12:26 |