Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 1.0088 | 0.53% | 1.10% | -2.93% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 1.0035 | -3.27% | 5.68% | -4.77% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 1.0374 | 2.97% | 11.60% | 0.88% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 1.0075 | 0.97% | 8.63% | -2.20% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 0.9978 | 5.08% | 1.67% | -2.73% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 0.9496 | 2.15% | 0.89% | -6.14% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 0.9296 | 0.23% | -3.80% | -6.73% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 0.9275 | -5.49% | -3.47% | -7.51% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 0.9814 | 4.27% | 5.53% | -0.92% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 0.9412 | -2.60% | -3.84% | -3.78% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 0.9663 | 0.57% | -2.41% | -0.42% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 0.9608 | 3.31% | -10.02% | 2.56% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 0.9300 | -4.99% | -15.47% | -1.41% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 0.9788 | -1.15% | -9.35% | 3.09% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 0.9902 | -7.27% | -10.06% | 1.40% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 1.0678 | -2.94% | -2.57% | 10.73% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 1.1002 | 1.90% | 5.19% | 13.67% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 1.0797 | -1.93% | 3.34% | 15.16% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 1.1010 | 0.46% | 5.70% | 17.02% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 1.0960 | 4.79% | 2.96% | 21.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:53:19
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:53:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:53:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:53:19 |