Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 23 | 30-05-2011 | 0.9173 | -1.21% | -0.88% | 18.56% | |||
| 2011 / 22 | 23-05-2011 | 0.9285 | -0.83% | 1.12% | 19.21% | |||
| 2011 / 21 | 16-05-2011 | 0.9363 | -0.53% | 4.08% | 20.77% | |||
| 2011 / 20 | 09-05-2011 | 0.9413 | 1.72% | 5.42% | 16.98% | |||
| 2011 / 19 | 02-05-2011 | 0.9254 | 0.78% | 5.83% | 16.10% | |||
| 2011 / 18 | 26-04-2011 | 0.9182 | 2.07% | 5.24% | 10.44% | |||
| 2011 / 17 | 18-04-2011 | 0.8996 | 0.75% | 5.07% | 6.31% | |||
| 2011 / 16 | 11-04-2011 | 0.8929 | 2.12% | 6.61% | 4.21% | |||
| 2011 / 15 | 04-04-2011 | 0.8744 | 0.22% | 2.05% | 0.67% | |||
| 2011 / 14 | 28-03-2011 | 0.8725 | 1.90% | 0.69% | 0.01% | |||
| 2011 / 13 | 21-03-2011 | 0.8562 | 2.23% | 0.60% | -1.29% | |||
| 2011 / 12 | 14-03-2011 | 0.8375 | -2.25% | -2.62% | -4.45% | |||
| 2011 / 11 | 07-03-2011 | 0.8568 | -1.12% | 1.10% | -0.48% | |||
| 2011 / 10 | 28-02-2011 | 0.8665 | 1.81% | 2.23% | 0.09% | |||
| 2011 / 9 | 21-02-2011 | 0.8511 | -1.03% | 1.81% | 0.18% | |||
| 2011 / 8 | 14-02-2011 | 0.8600 | 1.47% | 1.78% | 0.69% | |||
| 2011 / 7 | 07-02-2011 | 0.8475 | -0.01% | -0.53% | 0.83% | |||
| 2011 / 6 | 31-01-2011 | 0.8476 | 1.39% | -0.27% | 1.51% | |||
| 2011 / 5 | 24-01-2011 | 0.8360 | -1.07% | -0.20% | -1.48% | |||
| 2011 / 4 | 17-01-2011 | 0.8450 | -0.82% | -0.14% | -0.94% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:47:04
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:47:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:47:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:47:04 |