Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 10 | 05-03-2012 | 0.9306 | 0.32% | 0.38% | 8.61% | |||
| 2012 / 9 | 27-02-2012 | 0.9276 | -0.12% | -0.97% | 7.05% | |||
| 2012 / 8 | 20-02-2012 | 0.9287 | -0.38% | 0.53% | 9.12% | |||
| 2012 / 7 | 13-02-2012 | 0.9322 | 0.55% | 1.21% | 8.40% | |||
| 2012 / 6 | 06-02-2012 | 0.9271 | -1.02% | 1.62% | 9.39% | |||
| 2012 / 5 | 30-01-2012 | 0.9367 | 1.40% | 3.93% | 10.51% | |||
| 2012 / 4 | 23-01-2012 | 0.9238 | 0.29% | 4.67% | 10.50% | |||
| 2012 / 3 | 16-01-2012 | 0.9211 | 0.96% | 4.41% | 9.01% | |||
| 2012 / 2 | 09-01-2012 | 0.9123 | 1.22% | 7.09% | 7.08% | |||
| 2012 / 1 | 02-01-2012 | 0.9013 | 2.12% | 5.34% | 6.05% | |||
| 2011 / 53 | 27-12-2011 | 0.8826 | 0.05% | 4.14% | 5.36% | |||
| 2011 / 52 | 19-12-2011 | 0.8822 | 3.56% | 9.66% | 4.25% | |||
| 2011 / 51 | 12-12-2011 | 0.8519 | -0.43% | 2.71% | 0.97% | |||
| 2011 / 50 | 05-12-2011 | 0.8556 | 0.96% | -0.40% | 2.47% | |||
| 2011 / 49 | 28-11-2011 | 0.8475 | 5.34% | -0.31% | 2.64% | |||
| 2011 / 48 | 21-11-2011 | 0.8045 | -3.00% | -8.05% | -1.89% | |||
| 2011 / 47 | 14-11-2011 | 0.8294 | -3.45% | -2.99% | 0.24% | |||
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 0.8590 | 1.05% | 1.13% | 4.37% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 0.8501 | -2.83% | 2.82% | 1.77% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 0.8749 | 2.33% | 6.36% | 4.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:16:17
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:16:17 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:16:17 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:16:17 |