Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 30 | 23-07-2012 | 0.9992 | 1.23% | 2.81% | 10.09% | |||
| 2012 / 29 | 16-07-2012 | 0.9871 | 0.77% | 3.86% | 5.43% | |||
| 2012 / 28 | 09-07-2012 | 0.9796 | -0.10% | 3.09% | 5.59% | |||
| 2012 / 27 | 02-07-2012 | 0.9806 | 0.90% | 4.26% | 4.22% | |||
| 2012 / 26 | 25-06-2012 | 0.9719 | 2.26% | 5.93% | 3.46% | |||
| 2012 / 25 | 18-06-2012 | 0.9504 | 0.02% | 0.83% | 4.45% | |||
| 2012 / 24 | 11-06-2012 | 0.9502 | 1.03% | 2.15% | 4.79% | |||
| 2012 / 23 | 04-06-2012 | 0.9405 | 2.51% | -1.81% | 4.10% | |||
| 2012 / 22 | 28-05-2012 | 0.9175 | -2.66% | -3.51% | 0.02% | |||
| 2012 / 21 | 21-05-2012 | 0.9426 | 1.33% | -1.82% | 1.52% | |||
| 2012 / 20 | 14-05-2012 | 0.9302 | -2.88% | -2.08% | -0.65% | |||
| 2012 / 19 | 07-05-2012 | 0.9578 | 0.73% | 3.31% | 1.75% | |||
| 2012 / 18 | 30-04-2012 | 0.9509 | -0.96% | -0.06% | 2.76% | |||
| 2012 / 17 | 23-04-2012 | 0.9601 | 1.06% | 0.59% | 4.56% | |||
| 2012 / 16 | 16-04-2012 | 0.9500 | 2.47% | 1.31% | 5.60% | |||
| 2012 / 15 | 10-04-2012 | 0.9271 | -2.56% | -1.31% | 3.83% | |||
| 2012 / 14 | 02-04-2012 | 0.9515 | -0.31% | 2.25% | 8.82% | |||
| 2012 / 13 | 26-03-2012 | 0.9545 | 1.79% | 2.90% | 9.40% | |||
| 2012 / 12 | 19-03-2012 | 0.9377 | -0.18% | 0.97% | 9.52% | |||
| 2012 / 11 | 12-03-2012 | 0.9394 | 0.95% | 0.77% | 12.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:16:17
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:16:17 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:16:17 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:16:17 |