Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 0.8550 | 0.66% | 4.57% | 2.84% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 0.8494 | 2.73% | -0.13% | 1.98% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 0.8268 | 0.51% | 0.74% | 0.45% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 0.8226 | 0.61% | -1.09% | 0.57% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 0.8176 | -3.87% | -0.91% | -1.00% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 0.8505 | 3.63% | 5.95% | 4.34% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 0.8207 | -1.32% | 0.40% | 1.47% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 0.8317 | 0.80% | 0.39% | 4.66% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 0.8251 | 2.79% | -9.09% | 6.12% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 0.8027 | -1.80% | -14.27% | 2.84% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 0.8174 | -1.34% | -11.89% | 3.48% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 0.8285 | -8.72% | -11.95% | 2.97% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 0.9076 | -3.07% | -3.39% | 15.91% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 0.9363 | 0.93% | 2.90% | 20.49% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 0.9277 | -1.40% | 2.30% | 19.52% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 0.9409 | 0.16% | 4.14% | 19.89% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 0.9394 | 3.24% | 2.41% | 22.96% | |||
| 2011 / 26 | 20-06-2011 | 0.9099 | 0.34% | -2.00% | 15.03% | |||
| 2011 / 25 | 13-06-2011 | 0.9068 | 0.37% | -3.15% | 13.11% | |||
| 2011 / 24 | 06-06-2011 | 0.9035 | -1.50% | -4.02% | 14.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:16:43
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:16:43 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:16:43 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:16:43 |