Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 3 | 10-01-2011 | 0.8520 | 0.25% | 0.98% | -1.06% | |||
| 2011 / 2 | 03-01-2011 | 0.8499 | 1.46% | 1.78% | -0.87% | |||
| 2010 / 53 | 27-12-2010 | 0.8377 | -1.00% | 1.45% | -0.56% | |||
| 2010 / 52 | 20-12-2010 | 0.8462 | 0.30% | 3.20% | -0.35% | |||
| 2010 / 51 | 13-12-2010 | 0.8437 | 1.04% | 1.97% | 0.85% | |||
| 2010 / 50 | 06-12-2010 | 0.8350 | 1.13% | 1.46% | 0.64% | |||
| 2010 / 49 | 29-11-2010 | 0.8257 | 0.70% | -1.15% | 0.32% | |||
| 2010 / 48 | 22-11-2010 | 0.8200 | -0.89% | -1.89% | 0.10% | |||
| 2010 / 47 | 15-11-2010 | 0.8274 | 0.53% | -0.48% | 2.64% | |||
| 2010 / 46 | 08-11-2010 | 0.8230 | -1.47% | -1.19% | 3.02% | |||
| 2010 / 45 | 01-11-2010 | 0.8353 | -0.06% | 1.48% | 5.56% | |||
| 2010 / 44 | 25-10-2010 | 0.8358 | 0.53% | 2.19% | 8.76% | |||
| 2010 / 43 | 18-10-2010 | 0.8314 | -0.18% | 0.67% | 5.91% | |||
| 2010 / 42 | 11-10-2010 | 0.8329 | 1.19% | 2.18% | 3.80% | |||
| 2010 / 41 | 04-10-2010 | 0.8231 | 0.64% | 1.77% | 3.04% | |||
| 2010 / 40 | 27-09-2010 | 0.8179 | -0.97% | 2.92% | 4.22% | |||
| 2010 / 39 | 20-09-2010 | 0.8259 | 1.32% | 6.23% | 4.03% | |||
| 2010 / 38 | 13-09-2010 | 0.8151 | 0.78% | 4.43% | 1.68% | |||
| 2010 / 37 | 06-09-2010 | 0.8088 | 1.77% | 2.39% | 1.46% | |||
| 2010 / 36 | 30-08-2010 | 0.7947 | 2.21% | -1.23% | 0.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:47:04
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:47:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:47:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:47:04 |