Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2009 / 47 | 16-11-2009 | 0.8061 | 0.90% | 2.69% | 22.32% | |||
| 2009 / 46 | 09-11-2009 | 0.7989 | 0.96% | -0.44% | 9.20% | |||
| 2009 / 45 | 02-11-2009 | 0.7913 | 2.97% | -0.94% | 5.90% | |||
| 2009 / 44 | 26-10-2009 | 0.7685 | -2.10% | -2.08% | 2.19% | |||
| 2009 / 43 | 19-10-2009 | 0.7850 | -2.17% | -1.12% | 9.53% | |||
| 2009 / 42 | 12-10-2009 | 0.8024 | 0.45% | 0.10% | 8.67% | |||
| 2009 / 41 | 05-10-2009 | 0.7988 | 1.78% | 0.20% | 16.63% | |||
| 2009 / 40 | 29-09-2009 | 0.7848 | -1.15% | -0.66% | -5.61% | |||
| 2009 / 39 | 21-09-2009 | 0.7939 | -0.96% | 0.32% | -7.08% | |||
| 2009 / 38 | 14-09-2009 | 0.8016 | 0.55% | 1.28% | -6.49% | |||
| 2009 / 37 | 07-09-2009 | 0.7972 | 0.91% | 2.56% | -9.20% | |||
| 2009 / 36 | 31-08-2009 | 0.7900 | -0.18% | 1.96% | -8.67% | |||
| 2009 / 35 | 24-08-2009 | 0.7914 | -0.01% | 0.89% | -11.19% | |||
| 2009 / 34 | 17-08-2009 | 0.7915 | 1.83% | 1.72% | -11.96% | |||
| 2009 / 33 | 10-08-2009 | 0.7773 | 0.32% | 3.13% | -15.11% | |||
| 2009 / 32 | 03-08-2009 | 0.7748 | -1.22% | 5.26% | -14.05% | |||
| 2009 / 31 | 27-07-2009 | 0.7844 | 0.81% | 6.17% | -9.43% | |||
| 2009 / 30 | 20-07-2009 | 0.7781 | 3.24% | 3.57% | -11.28% | |||
| 2009 / 29 | 13-07-2009 | 0.7537 | 2.39% | 0.12% | -11.82% | |||
| 2009 / 28 | 07-07-2009 | 0.7361 | -0.37% | -1.11% | -12.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:21:04
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:21:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:21:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:21:04 |