Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 1.0319 | 0.09% | 4.32% | 21.13% | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 1.0310 | 0.64% | 3.55% | 20.50% | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 1.0244 | 0.39% | 0.97% | 20.87% | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 1.0204 | 3.15% | 0.03% | 26.84% | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 0.9892 | -0.65% | -3.79% | 19.27% | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 0.9957 | -1.86% | -3.24% | 15.91% | |||
| 2012 / 44 | 29-10-2012 | 1.0146 | -0.54% | -3.22% | 19.35% | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 1.0201 | -0.79% | -1.11% | 16.60% | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 1.0282 | -0.08% | -0.42% | 20.26% | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 1.0290 | -1.85% | 1.16% | 21.14% | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 1.0484 | 1.64% | 3.69% | 26.80% | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 1.0315 | -0.10% | 3.90% | 25.40% | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 1.0325 | 1.50% | 3.57% | 26.28% | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 1.0172 | 0.60% | 2.42% | 19.60% | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 1.0111 | 1.84% | 1.74% | 23.20% | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 0.9928 | -0.41% | 0.51% | 19.37% | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 0.9969 | 0.37% | -0.23% | 20.82% | |||
| 2012 / 33 | 13-08-2012 | 0.9932 | -0.06% | 0.62% | 23.73% | |||
| 2012 / 32 | 06-08-2012 | 0.9938 | 0.61% | 1.45% | 21.58% | |||
| 2012 / 31 | 30-07-2012 | 0.9878 | -1.14% | 0.73% | 19.23% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:16:43
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:16:43 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:16:43 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:16:43 |