Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 1.4979 | -0.09% | 2.79% | 22.84% | |||
| 2014 / 23 | 02-06-2014 | 1.4992 | 0.75% | 3.63% | 22.59% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 1.4880 | 0.98% | 2.84% | 21.69% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 1.4735 | 1.11% | 3.19% | 18.86% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 1.4573 | 0.73% | 3.10% | 17.51% | |||
| 2014 / 19 | 05-05-2014 | 1.4467 | -0.01% | 4.19% | 18.56% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 1.4469 | 1.33% | 0.47% | 20.58% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 1.4279 | 1.02% | -0.79% | 19.64% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 1.4135 | 1.80% | -3.07% | 19.08% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 1.3885 | -3.59% | -4.98% | 16.95% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 1.4402 | 0.07% | -3.13% | 24.42% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 1.4392 | -1.31% | -3.88% | 24.08% | |||
| 2014 / 12 | 17-03-2014 | 1.4583 | -0.21% | -2.01% | 27.93% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 1.4613 | -1.72% | 0.17% | 28.75% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 1.4868 | -0.70% | 4.51% | 32.09% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 1.4973 | 0.61% | 5.26% | 35.75% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 1.4882 | 2.02% | 5.00% | 36.43% | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 1.4588 | 2.54% | 1.21% | 33.59% | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 1.4227 | 0.01% | -0.32% | 30.08% | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 1.4225 | 0.36% | 2.69% | 29.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:33:59
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:33:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:33:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:33:59 |