Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 1.7487 | 1.15% | -1.95% | 1.57% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 1.7289 | -2.23% | -0.41% | 3.05% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 1.7683 | -1.48% | -0.62% | 2.80% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 1.7948 | 0.63% | 1.25% | 5.61% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 1.7835 | 2.74% | 3.36% | 6.71% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 1.7360 | -2.44% | 0.94% | 5.69% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 1.7794 | 0.38% | 5.02% | 8.13% | |||
| 2015 / 44 | 26-10-2015 | 1.7727 | 2.73% | 3.98% | 7.08% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 1.7256 | 0.34% | 2.18% | 6.66% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 1.7198 | 1.51% | -3.24% | 12.28% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 1.6943 | -0.62% | -4.61% | 8.14% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 1.7049 | 0.95% | -1.86% | 6.04% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 1.6888 | -4.98% | -5.71% | 4.65% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 1.7773 | 0.07% | 0.26% | 9.63% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 1.7761 | 2.23% | -4.48% | 11.44% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 1.7373 | -3.00% | -7.17% | 8.70% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 1.7910 | 1.03% | -5.53% | 12.34% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 1.7727 | -4.66% | -4.91% | 13.15% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 1.8594 | -0.64% | -3.31% | 20.52% | |||
| 2015 / 32 | 03-08-2015 | 1.8714 | -1.29% | 0.17% | 23.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:13:08
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:13:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:13:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:13:08 |