Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 1.7124 | 0.78% | 0.20% | 1.40% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 1.6992 | 1.25% | -2.36% | -4.39% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 1.6782 | -1.21% | -4.17% | -5.51% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 1.6988 | -0.59% | -3.53% | -2.22% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 1.7089 | -1.80% | -2.48% | -4.58% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 1.7403 | -0.62% | 0.20% | -1.83% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 1.7512 | -0.55% | 2.50% | -5.82% | |||
| 2016 / 32 | 01-08-2016 | 1.7609 | 0.49% | 3.95% | -5.90% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 1.7523 | 0.89% | 5.09% | -7.57% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 1.7369 | 1.66% | 8.49% | -6.83% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 1.7085 | 0.86% | 5.71% | -11.16% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 1.6940 | 1.60% | 2.57% | -9.32% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 1.6674 | 4.15% | -1.39% | -10.09% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 1.6010 | -0.94% | -4.18% | -14.75% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 1.6162 | -2.14% | -1.19% | -13.31% | |||
| 2016 / 24 | 06-06-2016 | 1.6515 | -2.33% | 1.88% | -10.29% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 1.6909 | 1.20% | 4.44% | -8.12% | |||
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 1.6708 | 2.15% | 1.56% | -9.90% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 1.6356 | 0.90% | -4.15% | -12.02% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 1.6210 | 0.12% | -2.94% | -11.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:51:28
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:51:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:51:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:51:28 |