Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 1.8071 | 1.20% | 2.72% | 23.66% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 1.7857 | -0.52% | 3.08% | 20.10% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 1.7951 | 0.38% | 3.88% | 19.89% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 1.7883 | 1.65% | 1.83% | 20.17% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 1.7593 | 1.55% | 1.35% | 20.60% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.7324 | 0.25% | 1.19% | 21.77% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.7281 | -1.60% | 2.98% | 21.48% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.7562 | 1.18% | 5.17% | 23.90% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.7358 | 1.39% | 0.82% | 20.42% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.7120 | 2.02% | 2.04% | 19.96% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.6781 | 0.50% | -2.45% | 21.14% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.6781 | 0.50% | -2.45% | 20.72% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.6698 | -3.01% | -1.74% | 20.35% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.7216 | 2.61% | 3.00% | 25.15% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.6778 | -2.46% | 2.15% | 24.79% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.7202 | 1.22% | 4.53% | 25.20% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.6994 | 1.68% | 2.65% | 23.77% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.6714 | 1.76% | 3.31% | 22.07% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.6425 | -0.19% | 7.23% | 21.90% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.6456 | -0.60% | 5.03% | 24.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:12:52
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:12:52 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:12:52 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:12:52 |