Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 1.8958 | 1.69% | 2.22% | 24.14% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 1.8643 | -3.06% | -0.72% | 20.67% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 1.9231 | 2.94% | 3.15% | 24.90% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 1.8682 | 0.73% | 1.48% | 21.06% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 1.8546 | -1.24% | 0.77% | 18.64% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 1.8779 | 0.73% | 1.27% | 22.40% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 1.8643 | 1.27% | 0.29% | 22.24% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 1.8410 | 0.03% | 0.34% | 22.91% | |||
| 2015 / 23 | 01-06-2015 | 1.8404 | -0.75% | 2.43% | 22.76% | |||
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 1.8544 | -0.25% | 3.55% | 24.62% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 1.8590 | 1.32% | -0.27% | 26.16% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 1.8348 | 2.11% | -0.21% | 25.90% | |||
| 2015 / 19 | 04-05-2015 | 1.7968 | 0.34% | -3.58% | 24.20% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 1.7908 | -3.93% | -0.62% | 23.77% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 1.8641 | 1.38% | 2.05% | 30.55% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 1.8387 | -1.33% | -2.04% | 30.08% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 1.8635 | 3.41% | 3.12% | 34.21% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 1.8020 | -1.35% | 0.91% | 25.12% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 1.8267 | -2.67% | 1.76% | 26.92% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 1.8769 | 3.86% | 4.95% | 28.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 04:12:51
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 03:12:51 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 22:12:51 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 11:12:51 |