Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 1.6770 | 0.68% | 1.15% | 7.78% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 1.6656 | 1.82% | 0.31% | 6.31% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 1.6358 | -0.18% | 1.19% | 0.62% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 1.6388 | -1.15% | 1.33% | -1.60% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 1.6579 | -0.15% | 2.59% | 1.20% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 1.6604 | 2.71% | 3.98% | -1.14% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 1.6166 | -0.04% | 2.05% | -9.16% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 1.6173 | 0.08% | 0.29% | -7.90% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 1.6160 | 1.20% | -0.15% | -7.59% | |||
| 2016 / 50 | 05-12-2016 | 1.5969 | 0.81% | -2.75% | -7.63% | |||
| 2016 / 49 | 28-11-2016 | 1.5841 | -1.77% | 2.10% | -10.42% | |||
| 2016 / 48 | 21-11-2016 | 1.6127 | -0.36% | 0.00 | -10.15% | |||
| 2016 / 47 | 14-11-2016 | 1.6185 | -1.44% | -0.17% | -9.25% | |||
| 2016 / 46 | 07-11-2016 | 1.6421 | 5.84% | 1.26% | -5.41% | |||
| 2016 / 45 | 31-10-2016 | 1.5515 | -3.79% | -7.22% | -12.81% | |||
| 2016 / 44 | 24-10-2016 | 1.6127 | -0.53% | -3.99% | -9.03% | |||
| 2016 / 43 | 17-10-2016 | 1.6213 | -0.02% | -5.32% | -6.04% | |||
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 1.6216 | -3.03% | -4.57% | -5.71% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 1.6722 | -0.45% | -0.36% | -1.30% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 1.6797 | -1.91% | -1.12% | -1.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:51:29
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:51:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:51:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:51:29 |