Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 1.6555 | 2.32% | 2.97% | 25.58% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 1.6179 | 5.63% | 0.25% | 23.24% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 1.5317 | -2.24% | -5.52% | 17.56% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 1.5668 | -2.55% | -1.69% | 22.37% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.6078 | -0.37% | 0.59% | 24.90% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 1.6138 | -0.46% | 1.22% | 25.85% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 1.6212 | 1.72% | 3.48% | 25.39% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 1.5938 | -0.28% | 3.31% | 23.95% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 1.5983 | 0.25% | 5.76% | 26.03% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 1.5943 | 1.76% | 4.40% | 27.73% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 1.5667 | 1.55% | 1.40% | 23.92% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 1.5428 | 2.08% | 0.20% | 22.64% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 1.5113 | -1.03% | -2.07% | 17.70% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 1.5271 | -1.16% | -2.31% | 18.31% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 1.5450 | 0.34% | 0.70% | 20.63% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 1.5397 | -0.23% | 0.96% | 21.30% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 1.5432 | -1.28% | 3.02% | 22.55% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 1.5632 | 1.89% | 4.27% | 28.66% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 1.5342 | 0.60% | 3.10% | 26.69% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 1.5251 | 1.82% | 3.50% | 27.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 05:33:59
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 04:33:59 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 23:33:59 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 12:33:59 |