Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2012 / 53 | 31-12-2012 | 0.6129 | -0.60% | 0.89% | 22.26% | |||
| 2012 / 52 | 27-12-2012 | 0.6166 | 0.00 | 1.87% | 20.19% | |||
| 2012 / 51 | 17-12-2012 | 0.6166 | 1.46% | 3.89% | 21.45% | |||
| 2012 / 50 | 10-12-2012 | 0.6077 | 0.03% | 4.69% | 24.84% | |||
| 2012 / 49 | 03-12-2012 | 0.6075 | 0.36% | 2.67% | 20.39% | |||
| 2012 / 48 | 26-11-2012 | 0.6053 | 1.99% | 0.17% | 18.92% | |||
| 2012 / 47 | 19-11-2012 | 0.5935 | 2.24% | -0.70% | 25.64% | |||
| 2012 / 46 | 12-11-2012 | 0.5805 | -1.89% | -3.81% | 15.68% | |||
| 2012 / 45 | 05-11-2012 | 0.5917 | -2.09% | 0.29% | 10.43% | |||
| 2012 / 44 | 29-10-2012 | 0.6043 | 1.10% | 2.29% | 12.32% | |||
| 2012 / 43 | 22-10-2012 | 0.5977 | -0.96% | 2.70% | 8.87% | |||
| 2012 / 42 | 15-10-2012 | 0.6035 | 2.29% | 2.78% | 13.98% | |||
| 2012 / 41 | 08-10-2012 | 0.5900 | -0.14% | -0.49% | 11.76% | |||
| 2012 / 40 | 01-10-2012 | 0.5908 | 1.51% | 0.87% | 15.78% | |||
| 2012 / 39 | 24-09-2012 | 0.5820 | -0.89% | 1.48% | 15.29% | |||
| 2012 / 38 | 17-09-2012 | 0.5872 | -0.96% | 1.43% | 18.48% | |||
| 2012 / 37 | 10-09-2012 | 0.5929 | 1.23% | 0.87% | 11.68% | |||
| 2012 / 36 | 03-09-2012 | 0.5857 | 2.13% | 0.69% | 10.24% | |||
| 2012 / 35 | 27-08-2012 | 0.5735 | -0.93% | -1.92% | 4.48% | |||
| 2012 / 34 | 20-08-2012 | 0.5789 | -1.51% | 0.28% | 9.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:50
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:50 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:50 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:50 |