Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 0.6505 | 1.88% | 0.63% | 3.12% | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 0.6385 | 0.82% | 0.13% | 1.74% | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 0.6333 | 0.14% | 0.76% | 0.24% | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 0.6324 | -2.17% | 0.85% | -0.06% | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 0.6464 | 1.36% | 3.51% | 2.78% | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 0.6377 | 1.46% | 3.57% | 2.39% | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 0.6285 | 0.22% | 0.03% | 0.48% | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 0.6290 | 0.30% | 0.11% | 2.63% | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 0.6271 | 0.42% | -1.32% | 1.70% | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 0.6245 | 1.43% | -1.33% | 1.28% | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 0.6157 | -2.01% | -3.43% | 1.32% | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 0.6283 | -1.13% | -0.85% | 3.42% | |||
| 2013 / 48 | 25-11-2013 | 0.6355 | 0.41% | -0.22% | 4.99% | |||
| 2013 / 47 | 18-11-2013 | 0.6329 | -0.74% | -1.57% | 6.64% | |||
| 2013 / 46 | 11-11-2013 | 0.6376 | 0.62% | -0.02% | 9.84% | |||
| 2013 / 45 | 04-11-2013 | 0.6337 | -0.50% | 2.37% | 7.10% | |||
| 2013 / 44 | 29-10-2013 | 0.6369 | -0.95% | 4.00% | 5.39% | |||
| 2013 / 43 | 21-10-2013 | 0.6430 | 0.83% | 4.06% | 7.58% | |||
| 2013 / 42 | 14-10-2013 | 0.6377 | 3.02% | 3.59% | 5.67% | |||
| 2013 / 41 | 07-10-2013 | 0.6190 | 1.08% | 2.53% | 4.92% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:27:48
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:27:48 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:27:48 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:27:48 |