Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 0.7080 | 1.43% | 3.03% | 11.87% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 0.6980 | 0.04% | 4.95% | 9.47% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 0.6977 | -0.91% | 5.49% | 10.10% | |||
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 0.7041 | 2.46% | 4.59% | 10.55% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 0.6872 | 3.32% | 0.51% | 6.87% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 0.6651 | 0.56% | -3.85% | 4.30% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 0.6614 | -1.75% | -5.15% | 6.85% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 0.6732 | -1.54% | -5.48% | 9.93% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 0.6837 | -1.16% | -3.39% | 10.65% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 0.6917 | -0.80% | -1.55% | 12.36% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 0.6973 | -2.09% | 0.69% | 15.50% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 0.7122 | 0.64% | 4.98% | 19.64% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 0.7077 | 0.73% | 3.59% | 19.48% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 0.7026 | 1.46% | 0.54% | 16.42% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 0.6925 | 2.08% | -1.79% | 14.22% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 0.6784 | -0.70% | -2.61% | 10.11% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 0.6832 | -2.23% | -2.36% | 10.28% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 0.6988 | -0.89% | 0.53% | 12.55% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 0.7051 | 1.22% | 1.16% | 12.73% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 0.6966 | -0.44% | 0.29% | 12.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:45:40
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:45:40 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:45:40 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:45:40 |