Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 0.6997 | 0.66% | -0.47% | 15.14% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 0.6951 | -0.27% | 1.49% | 15.25% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 0.6970 | 0.35% | 3.15% | 16.91% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 0.6946 | -1.19% | 3.30% | 12.16% | |||
| 2014 / 23 | 02-06-2014 | 0.7030 | 2.64% | 4.27% | 11.23% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 0.6849 | 1.36% | 2.88% | 6.92% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 0.6757 | 0.49% | 1.59% | 2.89% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 0.6724 | -0.27% | 1.72% | -0.22% | |||
| 2014 / 19 | 05-05-2014 | 0.6742 | 1.28% | 3.10% | 1.29% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 0.6657 | 0.09% | 0.96% | 1.26% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 0.6651 | 0.62% | 2.80% | 3.31% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 0.6610 | 1.09% | 3.17% | 4.49% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 0.6539 | -0.83% | 2.38% | 1.90% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 0.6594 | 1.92% | 0.37% | 6.00% | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 0.6470 | 0.98% | -2.65% | 3.59% | |||
| 2014 / 12 | 17-03-2014 | 0.6407 | 0.31% | -2.72% | 1.62% | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 0.6387 | -2.79% | -1.81% | 0.76% | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 0.6570 | -1.14% | 2.90% | 3.55% | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 0.6646 | 0.91% | 4.94% | 5.31% | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 0.6586 | 1.25% | 4.14% | 4.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:27:47
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:27:47 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:27:47 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:27:47 |