Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 46 | 07-11-2011 | 0.5358 | -0.41% | 1.50% | -10.88% | |||
| 2011 / 45 | 31-10-2011 | 0.5380 | -2.00% | 5.43% | -13.80% | |||
| 2011 / 44 | 24-10-2011 | 0.5490 | 3.68% | 8.76% | -11.24% | |||
| 2011 / 43 | 17-10-2011 | 0.5295 | 0.30% | 6.84% | -14.72% | |||
| 2011 / 42 | 10-10-2011 | 0.5279 | 3.45% | -0.57% | -14.29% | |||
| 2011 / 41 | 03-10-2011 | 0.5103 | 1.09% | -3.95% | -15.58% | |||
| 2011 / 40 | 26-09-2011 | 0.5048 | 1.86% | -8.03% | -16.03% | |||
| 2011 / 39 | 19-09-2011 | 0.4956 | -6.65% | -6.15% | -16.58% | |||
| 2011 / 38 | 12-09-2011 | 0.5309 | -0.08% | 2.81% | -10.02% | |||
| 2011 / 37 | 05-09-2011 | 0.5313 | -3.21% | -2.03% | -8.91% | |||
| 2011 / 36 | 29-08-2011 | 0.5489 | 3.94% | 2.22% | -4.90% | |||
| 2011 / 35 | 22-08-2011 | 0.5281 | 2.27% | -13.92% | -5.32% | |||
| 2011 / 34 | 15-08-2011 | 0.5164 | -4.78% | -17.26% | -6.57% | |||
| 2011 / 33 | 08-08-2011 | 0.5423 | 0.99% | -12.57% | -2.13% | |||
| 2011 / 32 | 01-08-2011 | 0.5370 | -12.47% | -16.21% | -5.11% | |||
| 2011 / 31 | 25-07-2011 | 0.6135 | -1.70% | -4.23% | 9.40% | |||
| 2011 / 30 | 18-07-2011 | 0.6241 | 0.61% | 0.74% | 12.63% | |||
| 2011 / 29 | 11-07-2011 | 0.6203 | -3.21% | -1.87% | 16.14% | |||
| 2011 / 28 | 04-07-2011 | 0.6409 | 0.05% | 1.23% | 19.70% | |||
| 2011 / 27 | 27-06-2011 | 0.6406 | 3.41% | -1.10% | 24.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:03:51
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:03:51 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:03:51 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:03:51 |