Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 1.5149 | 0.56% | 0.05% | 9.08% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 1.5064 | -1.72% | -1.04% | 9.09% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 1.5328 | 1.64% | 1.15% | 11.77% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 1.5080 | -0.41% | 0.43% | 11.49% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 1.5142 | -0.53% | 2.21% | 9.14% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 1.5223 | 0.46% | 5.03% | 10.17% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 1.5153 | 0.92% | 2.07% | 10.43% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 1.5015 | 1.35% | 3.64% | 9.16% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 1.4815 | 2.21% | 2.43% | 9.53% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 1.4494 | -2.37% | -0.96% | 8.29% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 1.4846 | 2.48% | 0.47% | 9.51% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 1.4487 | 0.16% | -1.03% | 3.37% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 1.4464 | -1.16% | 1.06% | 3.17% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 1.4634 | -0.97% | -1.63% | 4.28% | |||
| 2014 / 53 | 29-12-2014 | 1.4634 | -0.97% | -1.63% | 3.55% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 1.4777 | 0.95% | -0.44% | 4.88% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 1.4638 | 2.28% | -0.24% | 5.16% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 1.4312 | -3.79% | -1.12% | 5.40% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 1.4876 | 0.22% | 3.65% | 7.74% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 1.4843 | 1.16% | 3.91% | 6.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:45:13
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:45:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:45:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:45:13 |