Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 1.4673 | 1.37% | 5.79% | 5.83% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 1.4474 | 0.85% | 6.67% | 4.59% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 1.4352 | 0.48% | 4.90% | 5.21% | |||
| 2014 / 44 | 27-10-2014 | 1.4284 | 2.98% | 1.17% | 4.75% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 1.3870 | 2.22% | -3.24% | 2.56% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 1.3569 | -0.83% | -6.73% | 0.71% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 1.3682 | -3.10% | -5.28% | 3.28% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 1.4119 | -1.51% | -3.37% | 7.14% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 1.4335 | -1.46% | -1.16% | 8.29% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 1.4548 | 0.72% | 1.14% | 9.15% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 1.4444 | -1.15% | 2.06% | 9.73% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 1.4612 | 0.75% | 4.48% | 13.24% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 1.4503 | 0.83% | 3.46% | 14.81% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 1.4384 | 1.63% | -0.22% | 11.56% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 1.4153 | 1.20% | -2.06% | 9.50% | |||
| 2014 / 32 | 04-08-2014 | 1.3985 | -0.24% | -2.32% | 7.06% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 1.4018 | -2.76% | -3.14% | 6.59% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 1.4416 | -0.24% | 0.89% | 11.18% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 1.4450 | 0.93% | 0.57% | 11.61% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 1.4317 | -1.07% | 0.17% | 11.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:53:19
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:53:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:53:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:53:19 |