Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 1.3482 | - | -5.40% | -6.79% | |||
| 2015 / 53 | 28-12-2015 | 1.4410 | 1.00% | -2.74% | -1.53% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 1.4268 | 0.23% | -4.45% | -3.44% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 1.4235 | -0.11% | -4.56% | -2.75% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 1.4251 | -3.81% | -1.47% | -0.43% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 1.4816 | -0.78% | -0.68% | -0.40% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 1.4932 | 0.11% | 1.17% | 0.60% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 1.4915 | 3.13% | 0.85% | 1.65% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 1.4463 | -3.04% | 0.82% | -0.08% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 1.4917 | 1.06% | 4.43% | 3.94% | |||
| 2015 / 44 | 26-10-2015 | 1.4760 | -0.20% | 7.50% | 3.33% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 1.4789 | 3.09% | 8.61% | 6.63% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 1.4346 | 0.43% | 3.31% | 5.73% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 1.4284 | 4.03% | 2.80% | 4.40% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 1.3730 | 0.83% | 0.45% | -2.76% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 1.3617 | -1.94% | -3.36% | -5.01% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 1.3887 | -0.06% | -0.50% | -4.54% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 1.3895 | 1.66% | -6.30% | -3.80% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 1.3668 | -3.00% | -8.95% | -6.46% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 1.4091 | 0.96% | -6.37% | -2.84% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:53:23
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:53:23 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:53:23 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:53:23 |