Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 42 | 10-10-2016 | 1.4731 | -0.24% | 1.21% | 2.68% | |||
| 2016 / 41 | 03-10-2016 | 1.4767 | -0.08% | 0.71% | 3.38% | |||
| 2016 / 40 | 26-09-2016 | 1.4779 | -0.26% | -1.15% | 7.64% | |||
| 2016 / 39 | 19-09-2016 | 1.4817 | 1.80% | 0.18% | 8.81% | |||
| 2016 / 38 | 12-09-2016 | 1.4555 | -0.74% | -1.87% | 4.81% | |||
| 2016 / 37 | 05-09-2016 | 1.4663 | -1.93% | -1.36% | 5.53% | |||
| 2016 / 36 | 29-08-2016 | 1.4951 | 1.08% | 1.35% | 9.39% | |||
| 2016 / 35 | 22-08-2016 | 1.4791 | -0.28% | 0.69% | 4.97% | |||
| 2016 / 34 | 15-08-2016 | 1.4833 | -0.22% | 1.58% | 6.28% | |||
| 2016 / 33 | 08-08-2016 | 1.4865 | 0.77% | 2.74% | 0.24% | |||
| 2016 / 32 | 01-08-2016 | 1.4752 | 0.42% | 4.22% | -1.73% | |||
| 2016 / 31 | 25-07-2016 | 1.4690 | 0.60% | 4.04% | -2.39% | |||
| 2016 / 30 | 18-07-2016 | 1.4603 | 0.93% | 6.41% | -2.34% | |||
| 2016 / 29 | 11-07-2016 | 1.4468 | 2.21% | 3.56% | -4.94% | |||
| 2016 / 28 | 04-07-2016 | 1.4155 | 0.25% | 0.35% | -5.04% | |||
| 2016 / 27 | 27-06-2016 | 1.4120 | 2.89% | -0.88% | -5.37% | |||
| 2016 / 26 | 20-06-2016 | 1.3723 | -1.77% | -4.18% | -9.75% | |||
| 2016 / 25 | 13-06-2016 | 1.3970 | -0.96% | -0.05% | -7.31% | |||
| 2016 / 24 | 06-06-2016 | 1.4106 | -0.98% | 0.93% | -6.45% | |||
| 2016 / 23 | 30-05-2016 | 1.4245 | -0.54% | 1.54% | -5.49% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 01:29:28
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 00:29:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 19:29:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 08:29:28 |