Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 22 | 23-05-2016 | 1.4322 | 2.47% | 1.17% | -5.78% | |||
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 1.3977 | 0.01% | -2.74% | -9.25% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 1.3976 | -0.38% | -1.68% | -8.54% | |||
| 2016 / 19 | 02-05-2016 | 1.4029 | -0.90% | 1.04% | -7.09% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 1.4156 | -1.50% | 0.57% | -6.77% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 1.4371 | 1.10% | 2.61% | -6.79% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 1.4215 | 2.38% | 0.52% | -6.44% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 1.3884 | -1.36% | -0.47% | -10.19% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 1.4076 | 0.50% | 1.48% | -7.08% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 1.4006 | -0.96% | 4.41% | -7.02% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 1.4142 | 1.38% | 6.32% | -7.74% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 1.3950 | 0.57% | 8.23% | -7.49% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 1.3871 | 3.40% | 4.95% | -8.39% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 1.3415 | 0.86% | -2.24% | -11.88% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 1.3301 | 3.20% | -1.09% | -12.22% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 1.2889 | -2.48% | -2.42% | -14.16% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 1.3217 | -3.68% | -1.97% | -10.79% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 1.3722 | 2.05% | - | -5.33% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 1.3447 | 1.81% | -5.75% | -9.42% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 1.3208 | -2.03% | -7.21% | -8.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 02:40:17
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 01:40:17 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 20:40:17 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 09:40:17 |