| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
2.2397 |
0.16% |
1.10% |
8.98% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
2.3727 |
0.50% |
1.73% |
-11.65% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
2.9848 |
0.84% |
1.63% |
7.51% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.4798 |
0.01% |
0.05% |
2.56% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
2.2942 |
0.11% |
0.50% |
3.81% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1286 |
0.90% |
1.98% |
-0.22% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0547 |
0.75% |
1.49% |
11.46% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.9058 |
1.83% |
2.83% |
2.45% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1793 |
-0.02% |
-0.21% |
1.41% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
0.9870 |
1.29% |
2.20% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.2398 |
0.37% |
1.80% |
0.04% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
13.6000 |
-0.22% |
0.67% |
9.59% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
10.0000 |
0.00 |
0.40% |
4.06% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
13.6500 |
0.07% |
0.52% |
4.20% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
9.7800 |
-0.10% |
0.00 |
2.30% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
20.2000 |
-0.35% |
1.97% |
29.90% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
414.8400 |
-0.26% |
0.71% |
10.28% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1052 |
0.16% |
1.14% |
9.49% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
0.9565 |
0.51% |
1.81% |
-10.80% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1258 |
0.85% |
1.67% |
8.36% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0363 |
0.02% |
0.08% |
1.84% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
257.7500 |
0.09% |
0.57% |
0.48% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0731 |
0.12% |
0.54% |
4.40% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
106.3500 |
0.03% |
0.20% |
3.24% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0837 |
1.84% |
2.90% |
3.10% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
117.7000 |
0.14% |
1.25% |
3.69% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
524.2300 |
-0.32% |
2.04% |
30.71% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
276.6200 |
-0.16% |
0.05% |
3.05% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0429 |
-0.01% |
-0.17% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.4372 |
1.30% |
2.24% |
22.83% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0273 |
0.38% |
1.85% |
0.96% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
12.6100 |
0.32% |
1.78% |
14.95% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
530.3200 |
0.66% |
2.57% |
16.91% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
261.8200 |
0.04% |
0.22% |
3.94% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
315.4700 |
0.04% |
0.21% |
3.72% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
261.8200 |
0.04% |
0.22% |
3.94% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
382.7900 |
0.20% |
1.37% |
10.91% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
276.1700 |
0.21% |
1.42% |
11.54% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
12.5000 |
0.24% |
1.30% |
10.04% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/31 |
29.7.2025 |
11.8100 |
0.00 |
0.08% |
2.87% |
|
