| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.2040 |
0.44% |
1.13% |
7.31% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.3137 |
-0.39% |
-2.07% |
-11.26% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.9161 |
1.74% |
-0.36% |
3.16% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.4780 |
0.09% |
0.05% |
3.57% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.2768 |
0.14% |
0.60% |
3.91% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1069 |
-0.86% |
-1.60% |
5.29% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0314 |
1.61% |
1.45% |
7.44% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.8255 |
-2.61% |
1.55% |
-3.03% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1805 |
0.20% |
-0.25% |
3.71% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
0.9483 |
-4.34% |
-2.22% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.2121 |
0.72% |
-1.93% |
-1.62% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
13.3800 |
0.98% |
0.83% |
7.56% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
9.9300 |
0.20% |
0.61% |
4.20% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
13.5400 |
0.15% |
0.59% |
4.23% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
9.7500 |
0.41% |
0.52% |
3.28% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
19.6100 |
2.35% |
2.46% |
20.09% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
407.8700 |
0.97% |
0.91% |
8.33% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0870 |
0.45% |
1.18% |
7.84% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
0.9318 |
-0.37% |
-1.98% |
-10.45% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0993 |
1.76% |
-0.28% |
3.87% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0347 |
0.10% |
0.08% |
2.89% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
255.5700 |
0.18% |
0.67% |
0.56% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0644 |
0.15% |
0.64% |
4.47% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
106.0800 |
0.06% |
0.24% |
3.39% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0373 |
-2.58% |
1.61% |
-2.41% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
115.2900 |
0.95% |
-0.85% |
1.07% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
508.3400 |
2.34% |
2.54% |
20.84% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
275.5800 |
0.45% |
0.63% |
4.07% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0435 |
0.20% |
-0.19% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3799 |
-4.30% |
-2.11% |
22.28% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0036 |
0.73% |
-1.86% |
-1.68% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
12.2500 |
1.58% |
2.00% |
9.38% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
513.5200 |
0.93% |
0.82% |
11.10% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
260.8400 |
0.09% |
0.31% |
4.28% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
314.3400 |
0.10% |
0.32% |
4.10% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
260.8400 |
0.09% |
0.31% |
4.28% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
375.1200 |
0.35% |
1.77% |
8.02% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
270.4700 |
0.37% |
1.78% |
8.63% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
12.2600 |
0.33% |
1.74% |
7.26% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/26 |
27.6.2025 |
11.7800 |
0.08% |
0.17% |
3.24% |
|
