| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
2.1861 |
0.31% |
2.24% |
6.55% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
2.3586 |
-0.17% |
-3.93% |
-9.36% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
2.9346 |
0.27% |
3.93% |
4.07% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.4776 |
0.02% |
0.18% |
4.02% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
2.2647 |
0.06% |
0.87% |
3.75% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1196 |
-0.47% |
1.78% |
5.26% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0200 |
0.32% |
3.93% |
7.57% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.8156 |
1.00% |
3.27% |
-3.98% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1834 |
0.00 |
0.14% |
4.57% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
0.9967 |
2.77% |
5.55% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.2296 |
-0.51% |
1.99% |
-3.48% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
13.3200 |
0.38% |
3.10% |
7.16% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
9.8700 |
0.00 |
0.82% |
3.79% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
13.4700 |
0.07% |
0.82% |
3.86% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
9.6900 |
-0.10% |
0.00 |
2.43% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
19.0200 |
-0.63% |
2.26% |
18.14% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
405.6800 |
0.37% |
3.17% |
7.96% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0777 |
0.32% |
2.30% |
7.02% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
0.9492 |
-0.15% |
-3.79% |
-8.53% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1055 |
0.28% |
3.98% |
4.80% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0342 |
0.03% |
0.18% |
3.37% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
253.9700 |
0.04% |
0.91% |
0.21% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0583 |
0.07% |
0.92% |
4.26% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
105.8700 |
0.04% |
0.27% |
3.46% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0311 |
1.00% |
3.33% |
-3.35% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
116.0900 |
-0.16% |
2.79% |
2.53% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
492.7500 |
-0.60% |
2.36% |
18.88% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
273.6500 |
-0.07% |
0.10% |
3.22% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0456 |
0.01% |
0.19% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.4490 |
2.80% |
5.60% |
29.68% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0175 |
-0.50% |
2.02% |
-3.53% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
12.0800 |
0.58% |
4.23% |
8.54% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
510.6200 |
0.26% |
3.85% |
11.22% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
260.1300 |
0.04% |
0.38% |
4.31% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
313.4800 |
0.04% |
0.37% |
4.12% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
260.1300 |
0.04% |
0.38% |
4.31% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
370.4900 |
0.52% |
2.59% |
6.64% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
267.1100 |
0.51% |
2.64% |
7.28% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
12.1100 |
0.50% |
2.45% |
5.76% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
11.7600 |
0.00 |
0.26% |
3.34% |
|
