| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
2.3288 |
-0.68% |
-2.53% |
8.47% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
2.5132 |
-3.25% |
-5.59% |
-4.86% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
2.8735 |
-2.66% |
-7.19% |
-1.40% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.4938 |
-0.03% |
-0.97% |
1.85% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
2.3256 |
-0.27% |
-0.96% |
3.58% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.1089 |
-3.39% |
-8.11% |
2.69% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.1849 |
-2.81% |
-9.05% |
18.68% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
2.4027 |
1.19% |
9.83% |
27.92% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.1806 |
0.20% |
-2.13% |
0.96% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.4169 |
-11.88% |
-13.97% |
49.40% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.3370 |
-1.84% |
-2.27% |
10.18% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/12 |
20.3.2026 |
14.4900 |
-2.09% |
-4.80% |
11.20% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/12 |
20.3.2026 |
10.0900 |
-0.30% |
-0.98% |
2.96% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/12 |
20.3.2026 |
13.7700 |
-0.29% |
-0.94% |
2.99% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/12 |
20.3.2026 |
9.8700 |
-0.50% |
-2.57% |
2.28% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/12 |
20.3.2026 |
22.9000 |
-1.29% |
-6.53% |
23.52% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
445.2000 |
-2.03% |
-4.69% |
12.28% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.1536 |
-0.67% |
-2.49% |
9.08% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.0165 |
-3.24% |
-5.54% |
-4.19% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.0883 |
-2.64% |
-7.11% |
-0.58% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.0485 |
-0.01% |
-0.94% |
1.94% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
249.9800 |
-0.27% |
-0.84% |
-0.61% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.0922 |
-0.26% |
-0.91% |
4.24% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
108.3300 |
0.05% |
0.21% |
2.93% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.3721 |
1.19% |
9.79% |
28.84% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
124.8600 |
-3.01% |
-5.78% |
6.79% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
598.1300 |
-1.25% |
-6.46% |
24.61% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
281.1800 |
-0.42% |
-2.47% |
3.41% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.0471 |
0.19% |
-2.10% |
1.46% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
2.0628 |
-12.13% |
-14.22% |
49.75% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
1.1135 |
-1.80% |
-2.17% |
11.05% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
555.0400 |
-1.89% |
-4.91% |
10.70% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
264.5200 |
-0.20% |
-0.54% |
2.64% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
318.6500 |
-0.20% |
-0.52% |
2.56% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
264.5200 |
-0.20% |
-0.54% |
2.64% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
399.7400 |
-0.86% |
-2.47% |
9.77% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/12 |
20.3.2026 |
289.5800 |
-0.85% |
-2.43% |
10.46% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/12 |
20.3.2026 |
12.9600 |
-0.92% |
-2.56% |
8.63% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/12 |
20.3.2026 |
11.8500 |
-0.25% |
-0.67% |
1.46% |
|
