| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
2.3844 |
0.22% |
1.74% |
12.16% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
2.6206 |
0.35% |
0.97% |
0.41% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
3.0690 |
0.42% |
-0.75% |
-0.25% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.5063 |
0.03% |
0.64% |
2.81% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
2.3413 |
0.06% |
0.56% |
4.59% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.1203 |
0.31% |
1.88% |
-1.10% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.2725 |
1.98% |
6.84% |
32.06% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
2.1099 |
1.39% |
6.28% |
14.16% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.2035 |
0.03% |
1.19% |
2.48% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.6148 |
0.79% |
16.31% |
77.47% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.3598 |
1.49% |
3.44% |
12.41% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/6 |
3.2.2026 |
15.1300 |
0.53% |
3.00% |
15.41% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/6 |
3.2.2026 |
10.1600 |
0.00 |
0.40% |
4.10% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/6 |
3.2.2026 |
13.8600 |
0.00 |
0.36% |
4.05% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/6 |
3.2.2026 |
10.1000 |
0.00 |
0.70% |
4.88% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/6 |
3.2.2026 |
24.6300 |
1.40% |
8.60% |
41.80% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
464.1300 |
0.56% |
3.09% |
16.50% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.1802 |
0.23% |
1.79% |
12.79% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.0589 |
0.35% |
1.03% |
1.12% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.1609 |
0.42% |
-0.68% |
0.52% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.0567 |
0.02% |
0.67% |
2.86% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
251.2400 |
-4.50% |
-4.06% |
0.38% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.0987 |
0.07% |
0.61% |
5.22% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
107.9500 |
0.04% |
0.25% |
2.93% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.2048 |
1.40% |
6.35% |
15.02% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
129.6600 |
1.27% |
2.89% |
9.17% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
642.4900 |
1.42% |
8.75% |
43.01% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
287.1000 |
0.00 |
0.75% |
5.93% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.0669 |
0.04% |
1.23% |
3.03% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
2.3595 |
1.01% |
16.77% |
79.01% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
1.1308 |
1.49% |
3.44% |
13.25% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/44 |
30.10.2025 |
14.2700 |
1.42% |
1.49% |
25.62% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
581.5400 |
0.32% |
2.66% |
16.16% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
265.3600 |
0.03% |
0.36% |
3.28% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
319.7300 |
0.03% |
0.35% |
3.16% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
265.3600 |
0.03% |
0.36% |
3.28% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
409.6000 |
0.20% |
1.67% |
13.60% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/6 |
3.2.2026 |
296.5000 |
0.21% |
1.74% |
14.32% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/6 |
3.2.2026 |
13.3000 |
0.15% |
1.53% |
12.52% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/6 |
3.2.2026 |
11.9100 |
0.00 |
0.25% |
2.14% |
|
