Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 39 | 27-09-2018 | 1.8014 | -0.18% | 0.92% | 7.83% | |||
| 2018 / 38 | 21-09-2018 | 1.8047 | 1.30% | 1.23% | 7.72% | |||
| 2018 / 37 | 14-09-2018 | 1.7816 | 1.34% | 0.61% | 6.85% | |||
| 2018 / 36 | 07-09-2018 | 1.7581 | -1.51% | -0.58% | 7.04% | |||
| 2018 / 35 | 31-08-2018 | 1.7850 | 0.13% | 0.53% | 8.46% | |||
| 2018 / 34 | 24-08-2018 | 1.7827 | 0.67% | 0.32% | 8.83% | |||
| 2018 / 33 | 17-08-2018 | 1.7708 | 0.14% | 0.24% | 8.41% | |||
| 2018 / 32 | 10-08-2018 | 1.7684 | -0.41% | -0.06% | 8.05% | |||
| 2018 / 31 | 03-08-2018 | 1.7756 | -0.08% | 2.34% | 6.60% | |||
| 2018 / 30 | 27-07-2018 | 1.7771 | 0.60% | 2.38% | 7.24% | |||
| 2018 / 29 | 20-07-2018 | 1.7665 | -0.16% | 0.23% | 6.81% | |||
| 2018 / 28 | 13-07-2018 | 1.7694 | 1.98% | -1.35% | 6.44% | |||
| 2018 / 27 | 04-07-2018 | 1.7350 | -0.05% | -2.88% | 6.08% | |||
| 2018 / 26 | 30-06-2018 | 1.7358 | -1.51% | -1.87% | 6.05% | |||
| 2018 / 25 | 22-06-2018 | 1.7624 | -1.74% | -0.73% | 6.61% | |||
| 2018 / 24 | 15-06-2018 | 1.7937 | 0.40% | 1.20% | 8.68% | |||
| 2018 / 23 | 08-06-2018 | 1.7865 | 1.00% | 0.47% | 8.12% | |||
| 2018 / 22 | 01-06-2018 | 1.7688 | -0.37% | 0.91% | 6.31% | |||
| 2018 / 21 | 25-05-2018 | 1.7753 | 0.16% | 1.56% | 7.84% | |||
| 2018 / 20 | 18-05-2018 | 1.7725 | -0.32% | 1.55% | 8.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:15:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:15:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:15:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:15:00 |