Generali Prémiový dynamický fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 10 05-03-2021 368.5100 0.41% -0.35% 12.65% 
 2021 / 9 26-02-2021 366.9900 -1.95% 2.73% 10.59% 
 2021 / 8 19-02-2021 374.2900 1.07% 3.56% 1.81% 
 2021 / 7 12-02-2021 370.3300 0.14% 2.50% 0.31% 
 2021 / 6 05-02-2021 369.8000 3.51% 2.87% 1.47% 
 2021 / 5 29-01-2021 357.2500 -1.15% - 0.65% 
 2021 / 4 22-01-2021 361.4200 0.03% - -0.86% 
 2021 / 3 15-01-2021 361.3100 0.51% - -1.18% 
 2021 / 2 08-01-2021 359.4800 - - -0.78% 
 2020 / 41 05-10-2020 316.7500 0.71% -0.06% -4.93% 
 2020 / 40 02-10-2020 314.5100 1.24% -0.85% -4.62% 
 2020 / 39 25-09-2020 310.6500 -2.00% -3.29% -6.81% 
 2020 / 38 18-09-2020 316.9800 0.02% -0.22% -5.32% 
 2020 / 37 11-09-2020 316.9300 -0.09% -0.70% -5.23% 
 2020 / 36 04-09-2020 317.2200 -1.24% 0.59% -4.00% 
 2020 / 35 28-08-2020 321.2100 1.11% 4.00% - 
 2020 / 34 21-08-2020 317.6900 -0.46% 1.46% - 
 2020 / 33 14-08-2020 319.1600 1.21% 2.06% - 
 2020 / 32 07-08-2020 315.3500 2.10% 0.72% -2.10% 
 2020 / 31 31-07-2020 308.8700 -1.35% -0.57% -5.67% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 23:55:36
Londyn czas: 2 czerwca 2026 22:55:36
NY czas: 2 czerwca 2026 17:55:36
Tokio czas: 3 czerwca 2026 06:55:36

Generali Prémiový dynamický fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist