Generali Prémiový dynamický fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 30 23-07-2021 398.0900 0.31% 0.06% 27.14% 
 2021 / 29 16-07-2021 396.8600 -0.21% 0.59% 26.91% 
 2021 / 28 09-07-2021 397.7000 -0.44% -0.08% 27.02% 
 2021 / 27 02-07-2021 399.4500 0.40% 1.32% 28.59% 
 2021 / 26 25-06-2021 397.8500 0.84% 1.77% 30.30% 
 2021 / 25 18-06-2021 394.5200 -0.88% 2.04% 27.57% 
 2021 / 24 11-06-2021 398.0100 0.96% 3.54% 30.89% 
 2021 / 23 04-06-2021 394.2400 0.85% 2.27% 25.44% 
 2021 / 22 28-05-2021 390.9300 1.11% 2.40% 31.41% 
 2021 / 21 21-05-2021 386.6200 0.57% 1.76% 33.04% 
 2021 / 20 14-05-2021 384.4200 -0.28% 0.52% 36.20% 
 2021 / 19 07-05-2021 385.4900 0.97% 1.21% 35.18% 
 2021 / 18 30-04-2021 381.7700 0.48% 0.11% 33.16% 
 2021 / 17 23-04-2021 379.9500 -0.65% 1.03% 36.66% 
 2021 / 16 16-04-2021 382.4200 0.41% 1.22% 36.55% 
 2021 / 15 09-04-2021 380.8700 -0.13% 1.21% 35.44% 
 2021 / 14 01-04-2021 381.3600 1.40% 3.49% 45.31% 
 2021 / 13 26-03-2021 376.0900 -0.45% 2.48% 41.30% 
 2021 / 12 19-03-2021 377.8000 0.40% 0.94% 47.50% 
 2021 / 11 12-03-2021 376.3000 2.11% 1.61% 33.67% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 22:59:30
Londyn czas: 2 czerwca 2026 21:59:30
NY czas: 2 czerwca 2026 16:59:30
Tokio czas: 3 czerwca 2026 05:59:30

Generali Prémiový dynamický fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist