Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 11.8100 0.00 0.08% 2.87% 
 2025 / 30 25-07-2025 11.8100 0.00 0.25% 3.14% 
 2025 / 29 18-07-2025 11.8100 0.08% 0.34% 3.23% 
 2025 / 28 11-07-2025 11.8000 0.00 0.25% 3.24% 
 2025 / 27 04-07-2025 11.8000 0.17% 0.34% 3.42% 
 2025 / 26 27-06-2025 11.7800 0.08% 0.17% 3.24% 
 2025 / 25 20-06-2025 11.7700 0.00 0.26% 3.25% 
 2025 / 24 13-06-2025 11.7700 0.09% 0.26% 3.25% 
 2025 / 23 06-06-2025 11.7600 0.00 0.26% 3.34% 
 2025 / 22 30-05-2025 11.7600 0.17% 0.26% 3.34% 
 2025 / 21 23-05-2025 11.7400 0.00 0.09% 3.25% 
 2025 / 20 16-05-2025 11.7400 0.09% 0.26% 3.25% 
 2025 / 19 09-05-2025 11.7300 0.00 0.43% 3.17% 
 2025 / 18 02-05-2025 11.7300 0.00 0.34% 3.26% 
 2025 / 17 25-04-2025 11.7300 0.17% 0.34% 3.44% 
 2025 / 16 17-04-2025 11.7100 0.26% 0.26% 3.26% 
 2025 / 15 11-04-2025 11.6800 -0.09% 0.09% 2.91% 
 2025 / 14 04-04-2025 11.6900 0.00 0.17% 3.00% 
 2025 / 13 28-03-2025 11.6900 0.09% 0.00 3.09% 
 2025 / 12 21-03-2025 11.6800 0.09% 0.09% 3.09% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 07:00:43
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 06:00:43
NY czas: 2 sierpnia 2025 01:00:43
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 14:00:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist