Generali Premium Conservative Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 27 | 01-07-2025 | 11.7900 | 0.08% | 0.26% | 3.33% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 11.7800 | 0.08% | 0.17% | 3.24% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 11.7700 | 0.00 | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 11.7700 | 0.09% | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 11.7600 | 0.00 | 0.26% | 3.34% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 11.7600 | 0.17% | 0.26% | 3.34% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 11.7400 | 0.00 | 0.09% | 3.25% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 11.7400 | 0.09% | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 11.7300 | 0.00 | 0.43% | 3.17% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 11.7300 | 0.00 | 0.34% | 3.26% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 11.7300 | 0.17% | 0.34% | 3.44% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 11.7100 | 0.26% | 0.26% | 3.26% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 11.6800 | -0.09% | 0.09% | 2.91% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 11.6900 | 0.00 | 0.17% | 3.00% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 11.6900 | 0.09% | 0.00 | 3.09% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 11.6800 | 0.09% | 0.09% | 3.09% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.00 | 3.09% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 11.6700 | -0.17% | 0.09% | 3.00% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 11.6900 | 0.17% | 0.34% | 3.36% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 11.6700 | 0.00 | 0.43% | 3.18% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 12:40:10
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 11:40:10 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 06:40:10 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 19:40:10 |