Generali Premium Balanced Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMD67Generali Premium Balanced Fund (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 12.5000 | 0.24% | 1.30% | 10.04% | |||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 12.4700 | 0.56% | 1.71% | 9.29% | |||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 12.4000 | 0.24% | 1.47% | 8.30% | |||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 12.3700 | 0.24% | 1.48% | 7.38% | |||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 12.3400 | 0.65% | 1.48% | 7.59% | |||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 12.2600 | 0.33% | 1.74% | 7.26% | |||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 12.2200 | 0.25% | 1.66% | 6.82% | |||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 12.1900 | 0.25% | 1.67% | 6.84% | |||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 12.1600 | 0.91% | 2.44% | 6.20% | |||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 12.0500 | 0.25% | 1.95% | 5.15% | |||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 12.0200 | 0.25% | 2.04% | 4.70% | |||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 11.9900 | 1.01% | 3.01% | 4.17% | |||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 11.8700 | 0.42% | 2.68% | 3.76% | |||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 11.8200 | 0.34% | 2.43% | 3.96% | |||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 11.7800 | 1.20% | -1.01% | 3.70% | |||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 11.6400 | 0.69% | -2.43% | 3.10% | |||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 11.5600 | 0.17% | -3.10% | 1.76% | |||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 11.5400 | -3.03% | -3.19% | 1.50% | |||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 11.9000 | -0.25% | -0.34% | 5.03% | |||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 11.9300 | 0.00 | -0.33% | 5.67% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:36:52
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:36:52 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:36:52 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:36:52 |