Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 31 | 29-07-2025 | 276.1700 | 0.21% | 1.42% | 11.54% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 275.5900 | 0.62% | 1.89% | 10.75% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 273.8900 | 0.30% | 1.64% | 9.69% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 273.0600 | 0.28% | 1.57% | 8.79% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 272.3100 | 0.68% | 1.60% | 8.95% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 256.1800 | 0.76% | -2.28% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 254.2400 | 0.16% | -3.00% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 253.8300 | -2.92% | -3.01% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:35:44
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:35:44 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:35:44 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:35:44 |