Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 27 | 01-07-2025 | 270.8600 | 0.14% | 1.06% | 8.37% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 270.4700 | 0.37% | 1.78% | 8.63% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 269.4700 | 0.23% | 1.73% | 8.25% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 268.8500 | 0.31% | 1.71% | 8.26% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 268.0300 | 0.86% | 2.49% | 7.65% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 265.7500 | 0.32% | 2.11% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 264.9000 | 0.22% | 2.17% | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 264.3200 | 1.07% | 3.18% | - | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 261.5100 | 0.48% | 2.86% | - | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 260.2500 | 0.37% | 2.53% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 259.2800 | 1.21% | -0.84% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 256.1800 | 0.76% | -2.28% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 254.2400 | 0.16% | -3.00% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 253.8300 | -2.92% | -3.01% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 261.4700 | -0.26% | -0.23% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 262.1500 | 0.02% | -0.22% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 262.1100 | 0.15% | 0.06% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 261.7100 | -0.13% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 262.0600 | -0.25% | 1.43% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 262.7200 | 0.29% | 2.02% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 12:57:57
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 11:57:57 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 06:57:57 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 19:57:57 |