Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 50 |
13-12-2024 |
|
|
9.5400 |
0.21% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 49 |
06-12-2024 |
|
|
9.5200 |
0.11% |
-0.42% |
2.04% |
| 2024 / 48 |
29-11-2024 |
|
|
9.5100 |
-0.42% |
0.00 |
2.37% |
| 2024 / 47 |
22-11-2024 |
|
|
9.5500 |
-0.10% |
0.10% |
3.69% |
| 2024 / 46 |
15-11-2024 |
|
|
9.5600 |
0.00 |
-0.31% |
3.58% |
| 2024 / 45 |
08-11-2024 |
|
|
9.5600 |
0.53% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 44 |
01-11-2024 |
|
|
9.5100 |
-0.31% |
-0.63% |
- |
| 2024 / 43 |
25-10-2024 |
|
|
9.5400 |
-0.52% |
-1.04% |
- |
| 2024 / 42 |
18-10-2024 |
|
|
9.5900 |
0.10% |
-0.31% |
- |
| 2024 / 41 |
11-10-2024 |
|
|
9.5800 |
0.10% |
-0.31% |
- |
| 2024 / 40 |
04-10-2024 |
|
|
9.5700 |
-0.73% |
-0.42% |
- |
| 2024 / 39 |
27-09-2024 |
|
|
9.6400 |
0.21% |
0.52% |
7.71% |
| 2024 / 38 |
20-09-2024 |
|
|
9.6200 |
0.10% |
0.31% |
6.89% |
| 2024 / 37 |
13-09-2024 |
|
|
9.6100 |
0.00 |
0.52% |
6.78% |
| 2024 / 36 |
06-09-2024 |
|
|
9.6100 |
0.21% |
0.73% |
6.31% |
| 2024 / 35 |
30-08-2024 |
|
|
9.5900 |
0.00 |
0.31% |
5.73% |
| 2024 / 34 |
23-08-2024 |
|
|
9.5900 |
0.31% |
0.74% |
6.08% |
| 2024 / 33 |
16-08-2024 |
|
|
9.5600 |
0.21% |
0.63% |
5.99% |
| 2024 / 32 |
09-08-2024 |
|
|
9.5400 |
-0.21% |
0.42% |
5.65% |
| 2024 / 31 |
02-08-2024 |
|
|
9.5600 |
0.42% |
1.16% |
6.46% |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 14:48:37
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 13:48:37 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 08:48:37 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 22:48:37 |
Zobrazit sloupec
