Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B956BY68
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 27 01-07-2025 9.7600 0.10% 0.72% 3.28% 
 2025 / 26 27-06-2025 9.7500 0.41% 0.52% 3.28% 
 2025 / 25 20-06-2025 9.7100 0.10% 0.41% 3.08% 
 2025 / 24 13-06-2025 9.7000 0.10% 0.62% 3.19% 
 2025 / 23 06-06-2025 9.6900 -0.10% 0.52% 2.43% 
 2025 / 22 30-05-2025 9.7000 0.31% 0.10% 2.65% 
 2025 / 21 23-05-2025 9.6700 0.31% -0.10% 2.33% 
 2025 / 20 16-05-2025 9.6400 0.00 -0.10% 1.90% 
 2025 / 19 09-05-2025 9.6400 -0.52% 0.42% 2.34% 
 2025 / 18 02-05-2025 9.6900 0.10% 0.52% 3.30% 
 2025 / 17 25-04-2025 9.6800 0.31% 0.21% 3.64% 
 2025 / 16 17-04-2025 9.6500 0.52% 0.00 3.54% 
 2025 / 15 11-04-2025 9.6000 -0.41% -0.62% 2.35% 
 2025 / 14 04-04-2025 9.6400 -0.21% -0.10% 2.66% 
 2025 / 13 28-03-2025 9.6600 0.10% -0.41% 3.09% 
 2025 / 12 21-03-2025 9.6500 -0.10% 0.00 3.21% 
 2025 / 11 14-03-2025 9.6600 0.10% 0.00 2.99% 
 2025 / 10 07-03-2025 9.6500 -0.52% 0.21% 2.77% 
 2025 / 9 28-02-2025 9.7000 0.52% 1.15% 3.52% 
 2025 / 8 21-02-2025 9.6500 -0.10% 0.84% 2.88% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 14:03:28
Londyn czas: 5 lipca 2025 13:03:28
NY czas: 5 lipca 2025 08:03:28
Tokio czas: 5 lipca 2025 21:03:28

Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR)

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist