Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 13.6500 | 0.07% | 0.52% | 4.20% | |||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 13.6400 | 0.22% | 0.74% | 4.36% | |||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 13.6100 | 0.15% | 0.67% | 4.29% | |||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 13.5900 | 0.07% | 0.67% | 4.22% | |||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 13.5800 | 0.30% | 0.74% | 4.46% | |||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 13.5400 | 0.15% | 0.59% | 4.23% | |||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 13.5200 | 0.15% | 0.75% | 4.00% | |||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 13.5000 | 0.15% | 0.82% | 3.93% | |||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 13.4800 | 0.15% | 0.97% | 3.93% | |||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 13.4600 | 0.30% | 0.75% | 3.94% | |||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 13.4200 | 0.22% | 0.45% | 3.71% | |||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 13.3900 | 0.30% | 0.68% | 3.32% | |||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 13.3500 | -0.07% | 0.98% | 3.25% | |||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 13.3600 | 0.00 | 0.30% | 3.49% | |||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 13.3600 | 0.45% | -0.07% | 3.73% | |||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 13.3000 | 0.61% | -0.52% | 3.34% | |||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 13.2200 | -0.75% | -1.20% | 2.56% | |||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 13.3200 | -0.37% | -0.45% | 3.26% | |||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 13.3700 | 0.00 | -0.30% | 3.80% | |||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 13.3700 | -0.07% | -0.07% | 3.80% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 07:00:42
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 06:00:42 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 01:00:42 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 14:00:42 |