Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 13.6500 0.07% 0.52% 4.20% 
 2025 / 30 25-07-2025 13.6400 0.22% 0.74% 4.36% 
 2025 / 29 18-07-2025 13.6100 0.15% 0.67% 4.29% 
 2025 / 28 11-07-2025 13.5900 0.07% 0.67% 4.22% 
 2025 / 27 04-07-2025 13.5800 0.30% 0.74% 4.46% 
 2025 / 26 27-06-2025 13.5400 0.15% 0.59% 4.23% 
 2025 / 25 20-06-2025 13.5200 0.15% 0.75% 4.00% 
 2025 / 24 13-06-2025 13.5000 0.15% 0.82% 3.93% 
 2025 / 23 06-06-2025 13.4800 0.15% 0.97% 3.93% 
 2025 / 22 30-05-2025 13.4600 0.30% 0.75% 3.94% 
 2025 / 21 23-05-2025 13.4200 0.22% 0.45% 3.71% 
 2025 / 20 16-05-2025 13.3900 0.30% 0.68% 3.32% 
 2025 / 19 09-05-2025 13.3500 -0.07% 0.98% 3.25% 
 2025 / 18 02-05-2025 13.3600 0.00 0.30% 3.49% 
 2025 / 17 25-04-2025 13.3600 0.45% -0.07% 3.73% 
 2025 / 16 17-04-2025 13.3000 0.61% -0.52% 3.34% 
 2025 / 15 11-04-2025 13.2200 -0.75% -1.20% 2.56% 
 2025 / 14 04-04-2025 13.3200 -0.37% -0.45% 3.26% 
 2025 / 13 28-03-2025 13.3700 0.00 -0.30% 3.80% 
 2025 / 12 21-03-2025 13.3700 -0.07% -0.07% 3.80% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 07:00:42
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 06:00:42
NY czas: 2 sierpnia 2025 01:00:42
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 14:00:42


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist