Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 27 | 01-07-2025 | 13.5600 | 0.15% | 0.59% | 4.31% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 13.5400 | 0.15% | 0.59% | 4.23% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 13.5200 | 0.15% | 0.75% | 4.00% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 13.5000 | 0.15% | 0.82% | 3.93% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 13.4800 | 0.15% | 0.97% | 3.93% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 13.4600 | 0.30% | 0.75% | 3.94% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 13.4200 | 0.22% | 0.45% | 3.71% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 13.3900 | 0.30% | 0.68% | 3.32% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 13.3500 | -0.07% | 0.98% | 3.25% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 13.3600 | 0.00 | 0.30% | 3.49% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 13.3600 | 0.45% | -0.07% | 3.73% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 13.3000 | 0.61% | -0.52% | 3.34% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 13.2200 | -0.75% | -1.20% | 2.56% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 13.3200 | -0.37% | -0.45% | 3.26% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 13.3700 | 0.00 | -0.30% | 3.80% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 13.3700 | -0.07% | -0.07% | 3.80% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 13.3800 | 0.00 | 0.22% | 4.21% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 13.3800 | -0.22% | 0.45% | 4.12% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 13.4100 | 0.22% | 0.83% | 4.44% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 13.3800 | 0.22% | 0.90% | 4.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 14:06:29
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 13:06:29 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 08:06:29 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 21:06:29 |