Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 50 |
13-12-2024 |
|
|
9.7400 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2024 / 49 |
06-12-2024 |
|
|
9.7400 |
0.10% |
0.00 |
5.75% |
| 2024 / 48 |
29-11-2024 |
|
|
9.7300 |
-0.21% |
0.00 |
5.88% |
| 2024 / 47 |
22-11-2024 |
|
|
9.7500 |
0.10% |
0.21% |
6.67% |
| 2024 / 46 |
15-11-2024 |
|
|
9.7400 |
0.00 |
0.10% |
6.92% |
| 2024 / 45 |
08-11-2024 |
|
|
9.7400 |
0.10% |
0.21% |
- |
| 2024 / 44 |
01-11-2024 |
|
|
9.7300 |
0.00 |
0.21% |
- |
| 2024 / 43 |
25-10-2024 |
|
|
9.7300 |
0.00 |
0.21% |
- |
| 2024 / 42 |
18-10-2024 |
|
|
9.7300 |
0.10% |
0.41% |
- |
| 2024 / 41 |
11-10-2024 |
|
|
9.7200 |
0.10% |
0.52% |
- |
| 2024 / 40 |
04-10-2024 |
|
|
9.7100 |
0.00 |
0.52% |
- |
| 2024 / 39 |
27-09-2024 |
|
|
9.7100 |
0.21% |
0.62% |
7.41% |
| 2024 / 38 |
20-09-2024 |
|
|
9.6900 |
0.21% |
0.62% |
6.95% |
| 2024 / 37 |
13-09-2024 |
|
|
9.6700 |
0.10% |
0.62% |
6.73% |
| 2024 / 36 |
06-09-2024 |
|
|
9.6600 |
0.10% |
0.63% |
6.74% |
| 2024 / 35 |
30-08-2024 |
|
|
9.6500 |
0.21% |
0.42% |
6.63% |
| 2024 / 34 |
23-08-2024 |
|
|
9.6300 |
0.21% |
0.52% |
6.64% |
| 2024 / 33 |
16-08-2024 |
|
|
9.6100 |
0.10% |
0.42% |
6.54% |
| 2024 / 32 |
09-08-2024 |
|
|
9.6000 |
-0.10% |
0.42% |
- |
| 2024 / 31 |
02-08-2024 |
|
|
9.6100 |
0.31% |
0.84% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 14:54:07
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 13:54:07 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 08:54:07 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 22:54:07 |
Zobrazit sloupec
