Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B6VWHB64
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 31 29-07-2025 10.0000 0.00 0.40% 4.06% 
 2025 / 30 25-07-2025 10.0000 0.20% 0.70% 4.38% 
 2025 / 29 18-07-2025 9.9800 0.20% 0.71% 4.28% 
 2025 / 28 11-07-2025 9.9600 0.00 0.61% 4.18% 
 2025 / 27 04-07-2025 9.9600 0.30% 0.81% 4.51% 
 2025 / 26 27-06-2025 9.9300 0.20% 0.61% 4.20% 
 2025 / 25 20-06-2025 9.9100 0.10% 0.71% 3.99% 
 2025 / 24 13-06-2025 9.9000 0.20% 0.81% 3.99% 
 2025 / 23 06-06-2025 9.8800 0.10% 1.02% 3.89% 
 2025 / 22 30-05-2025 9.8700 0.30% 0.82% 3.89% 
 2025 / 21 23-05-2025 9.8400 0.20% 0.51% 3.69% 
 2025 / 20 16-05-2025 9.8200 0.41% 0.72% 3.37% 
 2025 / 19 09-05-2025 9.7800 -0.10% 0.93% 3.16% 
 2025 / 18 02-05-2025 9.7900 0.00 0.31% 3.38% 
 2025 / 17 25-04-2025 9.7900 0.41% -0.10% 3.71% 
 2025 / 16 17-04-2025 9.7500 0.62% -0.51% 3.28% 
 2025 / 15 11-04-2025 9.6900 -0.72% -1.22% 2.54% 
 2025 / 14 04-04-2025 9.7600 -0.41% -0.51% 3.28% 
 2025 / 13 28-03-2025 9.8000 0.00 -0.31% 3.81% 
 2025 / 12 21-03-2025 9.8000 -0.10% 0.00 3.81% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:36:55
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 05:36:55
NY czas: 2 sierpnia 2025 00:36:55
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 13:36:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist