Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 10.0000 | 0.00 | 0.40% | 4.06% | |||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.70% | 4.38% | |||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 9.9800 | 0.20% | 0.71% | 4.28% | |||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.61% | 4.18% | |||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 9.9600 | 0.30% | 0.81% | 4.51% | |||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | |||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | |||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | |||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | |||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | |||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | |||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | |||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | |||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | |||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% | |||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 9.7500 | 0.62% | -0.51% | 3.28% | |||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 9.6900 | -0.72% | -1.22% | 2.54% | |||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 9.7600 | -0.41% | -0.51% | 3.28% | |||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | |||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:36:55
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:36:55 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:36:55 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:36:55 |