Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 31 | 29-07-2025 | 13.6000 | -0.22% | 0.67% | 9.59% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 13.6300 | 0.89% | 1.87% | 8.52% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 13.5100 | 0.22% | 1.96% | 7.31% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 13.4800 | -0.22% | 1.20% | 6.23% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 13.5100 | 0.97% | 0.90% | 7.74% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 13.3800 | 0.98% | 0.83% | 7.56% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 13.2500 | -0.53% | 0.61% | 6.60% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 13.3200 | -0.52% | 0.83% | 7.94% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 13.3900 | 0.90% | 3.08% | 7.72% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 13.2700 | 0.76% | 2.71% | 7.19% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 13.1700 | -0.30% | 2.41% | 5.87% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 13.2100 | 1.69% | 4.26% | 5.76% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 12.9900 | 0.54% | 3.67% | 5.10% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 12.9200 | 0.47% | 5.21% | 6.16% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 12.8600 | 1.50% | -0.77% | 5.67% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 12.6700 | 1.12% | -2.76% | 5.15% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 12.5300 | 2.04% | -3.47% | 3.38% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 12.2800 | -5.25% | -6.62% | 0.90% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 12.9600 | -0.54% | -1.82% | 6.23% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 13.0300 | 0.39% | -1.96% | 7.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:19:48
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:19:48 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:19:48 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:19:48 |