Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472396Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.1286 | 0.90% | 1.98% | -0.22% | |||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.1185 | 1.18% | 1.05% | 0.49% | |||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.1055 | -0.04% | -0.99% | -0.67% | |||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.1059 | -0.07% | 0.23% | 0.15% | |||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.1067 | -0.02% | -0.93% | 5.22% | |||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.1069 | -0.86% | -1.60% | 5.29% | |||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.1165 | 1.19% | 1.81% | 6.41% | |||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.1034 | -1.23% | -1.61% | 4.50% | |||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.1171 | -0.69% | 1.37% | 5.02% | |||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.1249 | 2.58% | 2.26% | 3.81% | |||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0966 | -2.21% | 2.53% | 3.03% | |||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.1214 | 1.76% | 5.93% | 2.44% | |||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.1020 | 0.18% | 7.67% | 3.31% | |||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.1000 | 2.85% | 5.49% | 4.31% | |||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0695 | 1.03% | -1.21% | 4.43% | |||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0586 | 3.43% | -1.97% | 5.91% | |||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0235 | -1.85% | -5.24% | -0.24% | |||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0428 | -3.68% | -5.21% | 0.32% | |||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0826 | 0.25% | -5.15% | 0.75% | |||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0799 | -0.02% | -3.88% | 3.10% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:57:00
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:57:00 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:57:00 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:57:00 |